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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
100.9781
净值 （2025-09-03）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
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成立以来
0.98
日期
净值
累计净值
2025-09-03
100.9781
1.0098
2025-09-02
100.9564
1.0096
2025-09-01
100.9403
1.0094
2025-08-29
100.9308
1.0093
2025-08-28
100.9627
1.0096
2025-08-27
100.9704
1.0097
2025-08-26
100.9521
1.0095
2025-08-25
100.9299
1.0093
2025-08-22
100.9192
1.0092
2025-08-21
100.9046
1.0090
2025-08-20
100.9331
1.0093
2025-08-19
100.9203
1.0092
2025-08-18
101.0161
1.0102
2025-08-15
101.1610
1.0116
2025-08-14
101.1815
1.0118
2025-08-13
101.1971
1.0120
2025-08-12
101.2149
1.0121
2025-08-11
101.3023
1.0130
2025-08-08
101.3374
1.0134
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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