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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
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基金经理
文世伦
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29.85
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0008
1.2667
2025-10-30
1.0005
1.2664
2025-10-29
1.0001
1.2660
2025-10-28
1.0000
1.2659
2025-10-27
0.9995
1.2654
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1.2653
2025-10-22
0.9993
1.2652
2025-10-21
0.9992
1.2651
2025-10-20
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1.2649
2025-10-17
0.9990
1.2649
2025-10-16
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1.2645
2025-10-15
0.9985
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2025-10-10
0.9981
1.2640
2025-10-09
0.9981
1.2640
2025-09-30
0.9976
1.2635
2025-09-29
0.9974
1.2633
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
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基金经理
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基金分红
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产品公告
销售网点
文世伦
文世伦
从业年限：8年
起始日：2024-04-09
任期回报 4.31%
硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员，中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)等。
截止日期：2025-10-31
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(2025-10-31 )
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任职日期
离任时期
基金经理
2021-08-16
2024-04-09
孙蕾
2019-03-07
2021-08-16
张海静
2018-12-17
2020-03-12
何家琪
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2020-06-23
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2017-10-18
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