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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
4.33
%
近一年涨跌幅
1.0341
净值 （2024-12-20）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.11
过去一周
0.09
过去一月
1.14
过去一季
1.10
过去半年
2.18
过去一年
4.33
过去三年
10.19
过去五年
19.31
成立以来
28.35
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0341
1.2550
2024-12-19
1.0333
1.2542
2024-12-18
1.0334
1.2543
2024-12-17
1.0336
1.2545
2024-12-16
1.0338
1.2547
2024-12-13
1.0332
1.2541
2024-12-12
1.0322
1.2531
2024-12-11
1.0318
1.2527
2024-12-10
1.0316
1.2525
2024-12-09
1.0295
1.2504
2024-12-06
1.0288
1.2497
2024-12-05
1.0287
1.2496
2024-12-04
1.0285
1.2494
2024-12-03
1.0275
1.2484
2024-12-02
1.0276
1.2485
2024-11-29
1.0256
1.2465
2024-11-28
1.0249
1.2458
2024-11-27
1.0243
1.2452
2024-11-26
1.0240
1.2449
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.72
现金
0.28
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230420
23农发20
4,700,000
504,789,631.15
8.27
2
220220
22国开20
4,200,000
447,618,901.64
7.33
3
190311
19进出11
4,200,000
434,341,622.95
7.12
4
240215
24国开15
3,000,000
301,764,575.34
4.94
5
212480058
24交行债02BC
3,000,000
298,521,287.67
4.89
-
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