华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎祥三个月定期开放债券A

（基金代码：004923）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

2.67%

近一年涨跌幅

1.0008

净值（2025-10-31）

0.03%

日涨跌幅

基金经理

文世伦

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.98

过去一周

0.15

过去一月

0.32

过去一季

0.38

过去半年

0.81

过去一年

2.67

过去三年

8.01

过去五年

16.42

成立以来

29.85

日期

净值

累计净值

2025-10-31

1.0008

1.2667

2025-10-30

1.0005

1.2664

2025-10-29

1.0001

1.2660

2025-10-28

1.0000

1.2659

2025-10-27

0.9995

1.2654

2025-10-24

0.9993

1.2652

2025-10-23

0.9994

1.2653

2025-10-22

0.9993

1.2652

2025-10-21

0.9992

1.2651

2025-10-20

0.9990

1.2649

2025-10-17

0.9990

1.2649

2025-10-16

0.9986

1.2645

2025-10-15

0.9985

1.2644

2025-10-14

0.9985

1.2644

2025-10-13

0.9984

1.2643

2025-10-10

0.9981

1.2640

2025-10-09

0.9981

1.2640

2025-09-30

0.9976

1.2635

2025-09-29

0.9974

1.2633

截止日期：2025-10-31

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

98.83

现金

0.18

其他

0.99

行业配置

截止日期 2025-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

012581816

25申能股SCP004

1,500,000

150,384,098.63

5.01

2

012581987

25苏交通SCP019

1,500,000

150,174,123.29

5.01

3

240431

24农发31

1,400,000

142,114,383.56

4.74

4

012581716

25大唐新能SCP004

1,400,000

140,406,000.00

4.68

5

012582017

25大唐发电SCP003

1,400,000

140,297,935.34

4.68

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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