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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
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中低风险(R2)
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文世伦
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过去一月
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过去一季
0.21
过去半年
1.23
过去一年
2.49
过去三年
8.16
过去五年
16.67
成立以来
29.49
日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.9980
1.2639
2025-08-28
0.9978
1.2637
2025-08-27
0.9981
1.2640
2025-08-26
0.9980
1.2639
2025-08-25
0.9979
1.2638
2025-08-22
0.9974
1.2633
2025-08-21
0.9975
1.2634
2025-08-20
0.9973
1.2632
2025-08-19
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1.2632
2025-08-18
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1.2630
2025-08-15
0.9979
1.2638
2025-08-14
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1.2640
2025-08-13
0.9981
1.2640
2025-08-12
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2025-08-11
0.9981
1.2640
2025-08-08
0.9982
1.2641
2025-08-07
0.9982
1.2641
2025-08-06
0.9980
1.2639
2025-08-05
0.9979
1.2638
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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