(基金代码:004923)
债券型
中低风险(R2)
4.33%
近一年涨跌幅
1.0341
净值 (2024-12-20)
0.08%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.11
过去一周
0.09
过去一月
1.14
过去一季
1.10
过去半年
2.18
过去一年
4.33
过去三年
10.19
过去五年
19.31
成立以来
28.35
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0341
1.2550
2024-12-19
1.0333
1.2542
2024-12-18
1.0334
1.2543
2024-12-17
1.0336
1.2545
2024-12-16
1.0338
1.2547
2024-12-13
1.0332
1.2541
2024-12-12
1.0322
1.2531
2024-12-11
1.0318
1.2527
2024-12-10
1.0316
1.2525
2024-12-09
1.0295
1.2504
2024-12-06
1.0288
1.2497
2024-12-05
1.0287
1.2496
2024-12-04
1.0285
1.2494
2024-12-03
1.0275
1.2484
2024-12-02
1.0276
1.2485
2024-11-29
1.0256
1.2465
2024-11-28
1.0249
1.2458
2024-11-27
1.0243
1.2452
2024-11-26
1.0240
1.2449
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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95597
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95548
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