在线客服
微信公众号
扫一扫下载
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
4.33
%
近一年涨跌幅
1.0341
净值 （2024-12-20）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.11
过去一周
0.09
过去一月
1.14
过去一季
1.10
过去半年
2.18
过去一年
4.33
过去三年
10.19
过去五年
19.31
成立以来
28.35
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0341
1.2550
2024-12-19
1.0333
1.2542
2024-12-18
1.0334
1.2543
2024-12-17
1.0336
1.2545
2024-12-16
1.0338
1.2547
2024-12-13
1.0332
1.2541
2024-12-12
1.0322
1.2531
2024-12-11
1.0318
1.2527
2024-12-10
1.0316
1.2525
2024-12-09
1.0295
1.2504
2024-12-06
1.0288
1.2497
2024-12-05
1.0287
1.2496
2024-12-04
1.0285
1.2494
2024-12-03
1.0275
1.2484
2024-12-02
1.0276
1.2485
2024-11-29
1.0256
1.2465
2024-11-28
1.0249
1.2458
2024-11-27
1.0243
1.2452
2024-11-26
1.0240
1.2449
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004923
成立日期：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
