15.18%
近一年涨跌幅
0.7162
净值 (2025-08-05)
0.58%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.66
过去一周
-1.47
过去一月
9.78
过去一季
18.58
过去半年
14.37
过去一年
15.18
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-28.38
日期
净值
累计净值
2025-08-05
0.7162
0.7162
2025-08-04
0.7121
0.7121
2025-08-01
0.7127
0.7127
2025-07-31
0.7155
0.7155
2025-07-30
0.7275
0.7275
2025-07-29
0.7269
0.7269
2025-07-28
0.7107
0.7107
2025-07-25
0.7052
0.7052
2025-07-24
0.7113
0.7113
2025-07-23
0.6792
0.6792
2025-07-22
0.6785
0.6785
2025-07-21
0.6743
0.6743
2025-07-18
0.6774
0.6774
2025-07-17
0.6770
0.6770
2025-07-16
0.6675
0.6675
2025-07-15
0.6611
0.6611
2025-07-14
0.6643
0.6643
2025-07-11
0.6647
0.6647
2025-07-10
0.6580
0.6580
截止日期:2025-08-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
鲁亚运
鲁亚运
从业年限:10年
起始日:2022-09-06
任期回报 -28.38%
2015年2月至2019年9月,曾任国泰基金管理有限公司研究员;2019年10月至2020年5月,曾任银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理。
截止日期:2025-08-05
TA管理的其他基金
52.83%
成立以来收益 (2025-08-05 )
基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理