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华夏中证农业主题ETF发起式联接C
（基金代码：016078）
指数型
中高风险(R4)
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29.51
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净值 （2025-08-21）
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鲁亚运
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今年以来
16.49
过去一周
3.35
过去一月
3.10
过去一季
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过去半年
18.49
过去一年
29.51
过去三年
-18.63
过去五年
--
成立以来
-18.63
日期
净值
累计净值
2025-08-21
0.8137
0.8137
2025-08-20
0.8004
0.8004
2025-08-19
0.7940
0.7940
2025-08-18
0.7932
0.7932
2025-08-15
0.7922
0.7922
2025-08-14
0.7873
0.7873
2025-08-13
0.7957
0.7957
2025-08-12
0.7969
0.7969
2025-08-11
0.7981
0.7981
2025-08-08
0.7963
0.7963
2025-08-07
0.7926
0.7926
2025-08-06
0.7927
0.7927
2025-08-05
0.7897
0.7897
2025-08-04
0.7854
0.7854
2025-08-01
0.7833
0.7833
2025-07-31
0.7842
0.7842
2025-07-30
0.7997
0.7997
2025-07-29
0.7953
0.7953
2025-07-28
0.8032
0.8032
截止日期：2025-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
016078
基金合同生效日：
2022-08-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-08-19 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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