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华夏中证农业主题ETF发起式联接C
（基金代码：016078）
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0.7652
2025-07-03
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0.7565
0.7565
2025-06-30
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0.7511
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0.7496
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0.7484
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0.7546
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0.7549
0.7549
2025-06-13
0.7595
0.7595
2025-06-12
0.7631
0.7631
2025-06-11
0.7684
0.7684
2025-06-10
0.7579
0.7579
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
016078
基金合同生效日：
2022-08-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-08-19 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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