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过去一年
-12.29
过去三年
-34.48
过去五年
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累计净值
2026-06-23
0.5538
0.5538
2026-06-22
0.5500
0.5500
2026-06-18
0.5448
0.5448
2026-06-17
0.5372
0.5372
2026-06-16
0.5418
0.5418
2026-06-15
0.5450
0.5450
2026-06-12
0.5477
0.5477
2026-06-11
0.5345
0.5345
2026-06-10
0.5433
0.5433
2026-06-09
0.5382
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2026-06-08
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2026-06-05
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2026-06-04
0.5514
0.5514
2026-06-03
0.5602
0.5602
2026-06-02
0.5687
0.5687
2026-06-01
0.5781
0.5781
2026-05-29
0.5821
0.5821
2026-05-28
0.5757
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2026-05-27
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截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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