在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C
（基金代码：016356）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
23.73
%
近一年涨跌幅
0.7263
净值 （2025-08-29）
0.95%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.21
过去一周
0.22
过去一月
-0.08
过去一季
13.73
过去半年
12.10
过去一年
23.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-27.37
日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.7263
0.7263
2025-08-28
0.7195
0.7195
2025-08-27
0.7228
0.7228
2025-08-26
0.7384
0.7384
2025-08-25
0.7457
0.7457
2025-08-22
0.7247
0.7247
2025-08-21
0.7207
0.7207
2025-08-20
0.7166
0.7166
2025-08-19
0.7179
0.7179
2025-08-18
0.7229
0.7229
2025-08-15
0.7170
0.7170
2025-08-14
0.7091
0.7091
2025-08-13
0.7215
0.7215
2025-08-12
0.7087
0.7087
2025-08-11
0.7086
0.7086
2025-08-08
0.7004
0.7004
2025-08-07
0.7019
0.7019
2025-08-06
0.7094
0.7094
2025-08-05
0.7162
0.7162
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
