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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C
（基金代码：016356）
指数型
中高风险(R4)
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净值 （2026-03-06）
2.31%
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-2.54
过去一周
-3.67
过去一月
-4.23
过去一季
-5.65
过去半年
-16.27
过去一年
-4.36
过去三年
-38.87
过去五年
--
成立以来
-37.01
日期
净值
累计净值
2026-03-06
0.6299
0.6299
2026-03-05
0.6157
0.6157
2026-03-04
0.6125
0.6125
2026-03-03
0.6211
0.6211
2026-03-02
0.6379
0.6379
2026-02-27
0.6539
0.6539
2026-02-26
0.6545
0.6545
2026-02-25
0.6579
0.6579
2026-02-24
0.6466
0.6466
2026-02-13
0.6448
0.6448
2026-02-12
0.6535
0.6535
2026-02-11
0.6581
0.6581
2026-02-10
0.6610
0.6610
2026-02-09
0.6599
0.6599
2026-02-06
0.6577
0.6577
2026-02-05
0.6596
0.6596
2026-02-04
0.6624
0.6624
2026-02-03
0.6555
0.6555
2026-02-02
0.6465
0.6465
截止日期：2026-03-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.94
债券
现金
6.71
其他
1.35
前十股票持仓占净值比： 61.16%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
97,854,816.57
79.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
4,212,624.00
3.42
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
13,525,845.65
10.99
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
889,912.36
0.72
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
116,483,198.58
94.61
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600196
复星医药
11.63
000661
长春高新
9.62
300122
智飞生物
7.34
300142
沃森生物
6.07
603392
万泰生物
5.38
002007
华兰生物
5.29
603127
昭衍新药
4.86
000513
丽珠集团
4.26
600739
辽宁成大
3.42
300601
康泰生物
3.29
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