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（基金代码：016356）
指数型
中高风险(R4)
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-22.47%
近一年涨跌幅
0.6666
净值 （2024-10-17）
-0.85%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-23.67
过去一周
-9.93
过去一月
17.38
过去一季
5.84
过去半年
-4.10
过去一年
-22.47
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-33.34
日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.6666
0.6666
2024-10-16
0.6723
0.6723
2024-10-15
0.6827
0.6827
2024-10-14
0.7022
0.7022
2024-10-11
0.6983
0.6983
2024-10-10
0.7401
0.7401
2024-10-09
0.7525
0.7525
2024-10-08
0.8076
0.8076
2024-09-30
0.7393
0.7393
2024-09-27
0.6637
0.6637
2024-09-26
0.6194
0.6194
2024-09-25
0.5938
0.5938
2024-09-24
0.5852
0.5852
2024-09-23
0.5666
0.5666
2024-09-20
0.5693
0.5693
2024-09-19
0.5752
0.5752
2024-09-18
0.5669
0.5669
2024-09-13
0.5679
0.5679
2024-09-12
0.5739
0.5739
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.76
债券
现金
6.42
其他
0.82
前10大股持仓占比： 60.83%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
57,500,556.26
82.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
1,720,035.00
2.48
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
5,721,915.96
8.24
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
605,497.19
0.87
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
65,548,004.41
94.44
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300122
智飞生物
10.35
600196
复星医药
9.22
000661
长春高新
9.03
603392
万泰生物
7.53
300142
沃森生物
6.02
002007
华兰生物
5.22
000513
丽珠集团
4.52
300601
康泰生物
3.13
300760
迈瑞医疗
2.98
603259
药明康德
2.83
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