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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-08-10
0.6368
0.6368
2026-08-07
0.6298
0.6298
2026-08-06
0.5981
0.5981
2026-08-05
0.6081
0.6081
2026-08-04
0.6050
0.6050
2026-08-03
0.5982
0.5982
2026-07-31
0.6018
0.6018
2026-07-30
0.5967
0.5967
2026-07-29
0.6000
0.6000
2026-07-28
0.5929
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2026-07-27
0.6024
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2026-07-24
0.5845
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2026-07-23
0.6098
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2026-07-22
0.6141
0.6141
2026-07-21
0.6131
0.6131
2026-07-20
0.6079
0.6079
2026-07-17
0.5954
0.5954
2026-07-16
0.6300
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2026-07-15
0.6214
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截止日期：2026-08-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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