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（基金代码：016356）
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0.6550
净值 （2025-06-11）
-0.68%
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.29
过去一周
-0.05
过去一月
6.92
过去一季
0.26
过去半年
-7.13
过去一年
-1.84
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-34.50
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.6550
0.6550
2025-06-10
0.6595
0.6595
2025-06-09
0.6586
0.6586
2025-06-06
0.6457
0.6457
2025-06-05
0.6548
0.6548
2025-06-04
0.6553
0.6553
2025-06-03
0.6471
0.6471
2025-05-30
0.6412
0.6412
2025-05-29
0.6386
0.6386
2025-05-28
0.6240
0.6240
2025-05-27
0.6295
0.6295
2025-05-26
0.6234
0.6234
2025-05-23
0.6290
0.6290
2025-05-22
0.6301
0.6301
2025-05-21
0.6363
0.6363
2025-05-20
0.6338
0.6338
2025-05-19
0.6260
0.6260
2025-05-16
0.6242
0.6242
2025-05-15
0.6193
0.6193
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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