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过去一年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-02-12
0.6535
0.6535
2026-02-11
0.6581
0.6581
2026-02-10
0.6610
0.6610
2026-02-09
0.6599
0.6599
2026-02-06
0.6577
0.6577
2026-02-05
0.6596
0.6596
2026-02-04
0.6624
0.6624
2026-02-03
0.6555
0.6555
2026-02-02
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0.6465
2026-01-30
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2026-01-29
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2026-01-28
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2026-01-27
0.6881
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2026-01-26
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2026-01-23
0.6793
0.6793
2026-01-22
0.6684
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2026-01-21
0.6718
0.6718
2026-01-20
0.6708
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2026-01-19
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截止日期：2026-02-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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