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华夏中证农业主题ETF发起式联接A
（基金代码：016077）
指数型
中高风险(R4)
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净值 （2025-06-19）
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过去三年
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日期
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2025-06-19
0.7491
0.7491
2025-06-18
0.7547
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2025-06-17
0.7610
0.7610
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0.7613
0.7613
2025-06-13
0.7660
0.7660
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0.7696
0.7696
2025-06-11
0.7749
0.7749
2025-06-10
0.7643
0.7643
2025-06-09
0.7652
0.7652
2025-06-06
0.7549
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0.7493
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0.7577
0.7577
2025-06-03
0.7530
0.7530
2025-05-30
0.7409
0.7409
2025-05-29
0.7324
0.7324
2025-05-28
0.7279
0.7279
2025-05-27
0.7325
0.7325
2025-05-26
0.7286
0.7286
2025-05-23
0.7261
0.7261
截止日期：2025-06-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
016077
成立日期：
2022-08-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-08-19 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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