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华夏中证农业主题ETF发起式联接A
(基金代码:016077)
指数型
中高风险(R4)
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12.60
%
近一年涨跌幅
0.7819
净值 (2025-07-18)
0.63%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.14
过去一周
0.33
过去一月
3.60
过去一季
7.58
过去半年
14.11
过去一年
12.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-21.81
日期
净值
累计净值
2025-07-18
0.7819
0.7819
2025-07-17
0.7770
0.7770
2025-07-16
0.7736
0.7736
2025-07-15
0.7701
0.7701
2025-07-14
0.7805
0.7805
2025-07-11
0.7793
0.7793
2025-07-10
0.7754
0.7754
2025-07-09
0.7745
0.7745
2025-07-08
0.7716
0.7716
2025-07-07
0.7689
0.7689
2025-07-04
0.7718
0.7718
2025-07-03
0.7729
0.7729
2025-07-02
0.7680
0.7680
2025-07-01
0.7630
0.7630
2025-06-30
0.7575
0.7575
2025-06-27
0.7561
0.7561
2025-06-26
0.7541
0.7541
2025-06-25
0.7551
0.7551
2025-06-24
0.7540
0.7540
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
016077
基金合同生效日:
2022-08-19
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
鲁亚运 (开始担任本基金经理的日期:2022-08-19 证券从业日期:2015-02-26)
客服电话:
400-818-6666
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