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华夏中证农业主题ETF发起式联接A
（基金代码：016077）
指数型
中高风险(R4)
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净值 （2025-07-04）
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过去一年
12.90
过去三年
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--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-07-04
0.7718
0.7718
2025-07-03
0.7729
0.7729
2025-07-02
0.7680
0.7680
2025-07-01
0.7630
0.7630
2025-06-30
0.7575
0.7575
2025-06-27
0.7561
0.7561
2025-06-26
0.7541
0.7541
2025-06-25
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0.7540
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2025-06-23
0.7476
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2025-06-20
0.7477
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0.7491
0.7491
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0.7547
0.7547
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0.7610
0.7610
2025-06-16
0.7613
0.7613
2025-06-13
0.7660
0.7660
2025-06-12
0.7696
0.7696
2025-06-11
0.7749
0.7749
2025-06-10
0.7643
0.7643
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
016077
基金合同生效日：
2022-08-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-08-19 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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