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华夏中证农业主题ETF发起式联接A
（基金代码：016077）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
41.44
%
近一年涨跌幅
0.8406
净值 （2025-09-18）
-1.99%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.49
过去一周
-3.09
过去一月
5.04
过去一季
11.38
过去半年
17.29
过去一年
41.44
过去三年
-10.00
过去五年
--
成立以来
-15.94
日期
净值
累计净值
2025-09-18
0.8406
0.8406
2025-09-17
0.8577
0.8577
2025-09-16
0.8666
0.8666
2025-09-15
0.8782
0.8782
2025-09-12
0.8663
0.8663
2025-09-11
0.8674
0.8674
2025-09-10
0.8473
0.8473
2025-09-09
0.8511
0.8511
2025-09-08
0.8518
0.8518
2025-09-05
0.8292
0.8292
2025-09-04
0.8165
0.8165
2025-09-03
0.8189
0.8189
2025-09-02
0.8312
0.8312
2025-09-01
0.8369
0.8369
2025-08-29
0.8386
0.8386
2025-08-28
0.8295
0.8295
2025-08-27
0.8319
0.8319
2025-08-26
0.8476
0.8476
2025-08-25
0.8267
0.8267
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
016077
基金合同生效日：
2022-08-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
张金志 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2019-07-07）
客服电话：
400-818-6666
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