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华夏中证农业主题ETF发起式联接A
（基金代码：016077）
指数型
中高风险(R4)
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净值 （2025-08-20）
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过去三年
-19.24
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成立以来
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2025-08-20
0.8076
0.8076
2025-08-19
0.8012
0.8012
2025-08-18
0.8003
0.8003
2025-08-15
0.7993
0.7993
2025-08-14
0.7943
0.7943
2025-08-13
0.8029
0.8029
2025-08-12
0.8040
0.8040
2025-08-11
0.8053
0.8053
2025-08-08
0.8034
0.8034
2025-08-07
0.7996
0.7996
2025-08-06
0.7997
0.7997
2025-08-05
0.7967
0.7967
2025-08-04
0.7924
0.7924
2025-08-01
0.7902
0.7902
2025-07-31
0.7912
0.7912
2025-07-30
0.8067
0.8067
2025-07-29
0.8023
0.8023
2025-07-28
0.8103
0.8103
2025-07-25
0.8109
0.8109
截止日期：2025-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
016077
基金合同生效日：
2022-08-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-08-19 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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