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华夏中证农业主题ETF发起式联接A
（基金代码：016077）
指数型
中高风险(R4)
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-7.42
%
近一年涨跌幅
0.7726
净值 （2026-09-22）
-0.53%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.54
过去一周
0.49
过去一月
2.02
过去一季
7.75
过去半年
-13.09
过去一年
-7.42
过去三年
0.63
过去五年
--
成立以来
-22.74
日期
净值
累计净值
2026-09-22
0.7726
0.7726
2026-09-21
0.7767
0.7767
2026-09-18
0.7648
0.7648
2026-09-17
0.7639
0.7639
2026-09-16
0.7611
0.7611
2026-09-15
0.7688
0.7688
2026-09-14
0.7762
0.7762
2026-09-11
0.7855
0.7855
2026-09-10
0.8016
0.8016
2026-09-09
0.8221
0.8221
2026-09-08
0.8222
0.8222
2026-09-07
0.8116
0.8116
2026-09-04
0.8093
0.8093
2026-09-03
0.7832
0.7832
2026-09-02
0.7850
0.7850
2026-09-01
0.8015
0.8015
2026-08-31
0.7880
0.7880
2026-08-28
0.7913
0.7913
2026-08-27
0.7815
0.7815
截止日期：2026-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
016077
基金合同生效日：
2022-08-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
张金志 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2019-07-07）
客服电话：
400-818-6666
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