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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C
（基金代码：016356）
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-9.08
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-08-10）
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鲁亚运
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净值增长率(%)
今年以来
-1.47
过去一周
6.45
过去一月
8.59
过去一季
0.33
过去半年
-3.66
过去一年
-9.08
过去三年
-25.75
过去五年
--
成立以来
-36.32
日期
净值
累计净值
2026-08-10
0.6368
0.6368
2026-08-07
0.6298
0.6298
2026-08-06
0.5981
0.5981
2026-08-05
0.6081
0.6081
2026-08-04
0.6050
0.6050
2026-08-03
0.5982
0.5982
2026-07-31
0.6018
0.6018
2026-07-30
0.5967
0.5967
2026-07-29
0.6000
0.6000
2026-07-28
0.5929
0.5929
2026-07-27
0.6024
0.6024
2026-07-24
0.5845
0.5845
2026-07-23
0.6098
0.6098
2026-07-22
0.6141
0.6141
2026-07-21
0.6131
0.6131
2026-07-20
0.6079
0.6079
2026-07-17
0.5954
0.5954
2026-07-16
0.6300
0.6300
2026-07-15
0.6214
0.6214
截止日期：2026-08-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016356
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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