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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.6692
0.6692
2024-12-26
0.6680
0.6680
2024-12-25
0.6719
0.6719
2024-12-24
0.6748
0.6748
2024-12-23
0.6685
0.6685
2024-12-20
0.6788
0.6788
2024-12-19
0.6783
0.6783
2024-12-18
0.6804
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2024-12-17
0.6782
0.6782
2024-12-16
0.6817
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2024-12-13
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2024-12-12
0.7080
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2024-12-11
0.7053
0.7053
2024-12-10
0.7048
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2024-12-09
0.7045
0.7045
2024-12-06
0.7064
0.7064
2024-12-05
0.6910
0.6910
2024-12-04
0.6931
0.6931
2024-12-03
0.7035
0.7035
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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