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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
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2026-09-15
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0.5786
2026-09-14
0.5859
0.5859
2026-09-11
0.5755
0.5755
2026-09-10
0.5864
0.5864
2026-09-09
0.5976
0.5976
2026-09-08
0.6031
0.6031
2026-09-07
0.5944
0.5944
2026-09-04
0.5946
0.5946
2026-09-03
0.6003
0.6003
2026-09-02
0.5981
0.5981
2026-09-01
0.6064
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2026-08-31
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2026-08-28
0.6163
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2026-08-27
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2026-08-26
0.6237
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2026-08-25
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2026-08-24
0.6069
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2026-08-21
0.6359
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2026-08-20
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截止日期：2026-09-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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