(基金代码:515760)
指数型
中高风险(R4)
48.36%
近一年涨跌幅
1.4191
净值 (2025-09-22)
-0.71%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.32
过去一周
-2.07
过去一月
-2.74
过去一季
9.09
过去半年
14.85
过去一年
48.36
过去三年
40.32
过去五年
42.07
成立以来
41.91
日期
净值
累计净值
2025-09-22
1.4191
1.4191
2025-09-19
1.4293
1.4293
2025-09-18
1.4291
1.4291
2025-09-17
1.4526
1.4526
2025-09-16
1.4477
1.4477
2025-09-15
1.4491
1.4491
2025-09-12
1.4570
1.4570
2025-09-11
1.4672
1.4672
2025-09-10
1.4472
1.4472
2025-09-09
1.4544
1.4544
2025-09-08
1.4548
1.4548
2025-09-05
1.4480
1.4480
2025-09-04
1.4262
1.4262
2025-09-03
1.4377
1.4377
2025-09-02
1.4634
1.4634
2025-09-01
1.4860
1.4860
2025-08-29
1.4874
1.4874
2025-08-28
1.4755
1.4755
2025-08-27
1.4751
1.4751
截止日期:2025-09-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:
515760
基金合同生效日:
2020-09-17
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
鲁亚运 (开始担任本基金经理的日期:2023-03-27 证券从业日期:2015-02-26)
客服电话:
400-818-6666
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