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华夏中证浙江国资创新发展ETF
（基金代码：515760）
指数型
中高风险(R4)
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24.62
%
近一年涨跌幅
1.4535
净值 （2026-01-16）
-0.99%
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基金经理
鲁亚运
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
3.75
过去一周
0.95
过去一月
5.77
过去一季
0.71
过去半年
5.65
过去一年
24.62
过去三年
35.35
过去五年
33.41
成立以来
45.35
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.4535
1.4535
2026-01-15
1.4681
1.4681
2026-01-14
1.4760
1.4760
2026-01-13
1.4680
1.4680
2026-01-12
1.4541
1.4541
2026-01-09
1.4398
1.4398
2026-01-08
1.4319
1.4319
2026-01-07
1.4341
1.4341
2026-01-06
1.4338
1.4338
2026-01-05
1.4157
1.4157
2025-12-31
1.4009
1.4009
2025-12-30
1.4013
1.4013
2025-12-29
1.4033
1.4033
2025-12-26
1.4032
1.4032
2025-12-25
1.4148
1.4148
2025-12-24
1.4051
1.4051
2025-12-23
1.4008
1.4008
2025-12-22
1.4051
1.4051
2025-12-19
1.4049
1.4049
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金全称：
华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
515760
基金合同生效日：
2020-09-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2023-03-27 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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