2024-09-06 最新净值
累计净值: | 0.9557 (2024-09-06) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.78% |
成立日: | 2020-09-17 |
今年以来净值增长率: | -5.22% |
---|---|
过去一年净值增长率: | -13.43% |
成立以来净值增长率: | -4.43% |
基金经理: | 鲁亚运 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国农业银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -5.22 | 过去一周 | -2.56 |
过去一月 | -5.81 |
过去一季 | -9.69 |
过去半年 | -7.05 |
过去一年 | -13.43 |
过去三年 | -17.46 |
过去五年 | -- |
成立以来 | -4.43 |
硕士。曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2023-03-27起,任期回报 -10.38%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2022-01-13~2024-06-11 | 余昊 |
2020-12-08~2022-01-13 | 赵宗庭 |
2020-09-17~2020-12-08 | 庞亚平 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 98.98 |
债券 | |
现金 | 0.94 |
其他 | 0.08 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 52,226,268.77 | 26.78 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 18,074,294.44 | 9.27 |
E 建筑业股票市值 | 6,822,763.68 | 3.50 |
F 批发和零售业股票市值 | 8,473,684.34 | 4.35 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 6,578,519.40 | 3.37 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 11,453,285.56 | 5.87 |
J 金融业股票市值 | 73,173,577.59 | 37.52 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 13,918,468.12 | 7.14 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 4,325.16 | 0.00 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 2,760,432.72 | 1.42 |
合计 | 193,485,619.78 | 99.22 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600926 | 杭州银行 | 10.22 |
002142 | 宁波银行 | 9.64 |
601916 | 浙商银行 | 7.99 |
600160 | 巨化股份 | 7.99 |
600023 | 浙能电力 | 7.14 |
600415 | 小商品城 | 5.47 |
601878 | 浙商证券 | 4.42 |
601108 | 财通证券 | 3.85 |
002430 | 杭氧股份 | 3.40 |
002332 | 仙琚制药 | 3.28 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002142
|
宁波银行
|
11,533,424.00
|
5.39
|
2
|
601916
|
浙商银行
|
8,314,907.12
|
3.89
|
3
|
002430
|
杭氧股份
|
4,769,433.00
|
2.23
|
4
|
600926
|
杭州银行
|
4,476,055.00
|
2.09
|
5
|
300426
|
唐德影视
|
3,553,763.00
|
1.66
|
6
|
601018
|
宁波港
|
2,928,472.00
|
1.37
|
7
|
600023
|
浙能电力
|
2,272,399.00
|
1.06
|
8
|
601599
|
浙文影业
|
1,912,645.00
|
0.89
|
9
|
600160
|
巨化股份
|
1,840,319.00
|
0.86
|
10
|
002332
|
仙琚制药
|
1,727,068.00
|
0.81
|
11
|
600415
|
小商品城
|
1,628,130.61
|
0.76
|
12
|
600633
|
浙数文化
|
1,584,083.00
|
0.74
|
13
|
603088
|
宁波精达
|
1,507,125.90
|
0.70
|
14
|
601108
|
财通证券
|
1,487,224.00
|
0.70
|
15
|
600704
|
物产中大
|
1,389,735.00
|
0.65
|
16
|
600927
|
永安期货
|
1,372,909.00
|
0.64
|
17
|
601878
|
浙商证券
|
1,258,266.00
|
0.59
|
18
|
600120
|
浙江东方
|
1,210,253.70
|
0.57
|
19
|
000705
|
浙江震元
|
1,176,451.00
|
0.55
|
20
|
601177
|
杭齿前进
|
1,085,489.00
|
0.51
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601108
|
财通证券
|
6,064,885.00
|
2.84
|
2
|
002142
|
宁波银行
|
4,758,336.01
|
2.22
|
3
|
002430
|
杭氧股份
|
4,411,114.47
|
2.06
|
4
|
600926
|
杭州银行
|
3,522,162.00
|
1.65
|
5
|
600160
|
巨化股份
|
3,371,340.10
|
1.58
|
6
|
300772
|
运达股份
|
2,462,081.00
|
1.15
|
7
|
600415
|
小商品城
|
2,151,030.75
|
1.01
|
8
|
600126
|
杭钢股份
|
2,136,469.00
|
1.00
|
9
|
601878
|
浙商证券
|
2,067,262.00
|
0.97
|
10
|
002332
|
仙琚制药
|
2,009,317.57
|
0.94
|
11
|
600704
|
物产中大
|
1,929,513.00
|
0.90
|
12
|
601599
|
浙文影业
|
1,813,069.00
|
0.85
|
13
|
600572
|
康恩贝
|
1,559,026.00
|
0.73
|
14
|
000156
|
华数传媒
|
1,540,520.00
|
0.72
|
15
|
603088
|
宁波精达
|
1,456,138.00
|
0.68
|
16
|
000906
|
浙商中拓
|
1,439,711.00
|
0.67
|
17
|
601916
|
浙商银行
|
1,352,300.00
|
0.63
|
18
|
600633
|
浙数文化
|
1,327,021.00
|
0.62
|
19
|
002761
|
浙江建投
|
1,294,706.00
|
0.61
|
20
|
600023
|
浙能电力
|
1,272,727.00
|
0.60
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
5,104.76
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
138,244.95
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
7,660.00
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-5,121,018.51
|
1.利息收入
|
139,269.14
|
其中:存款利息收入
|
15,087.19
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
124,181.95
|
2.投资收益
|
5,661,528.47
|
其中:股票投资收益
|
1,102,365.68
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
7.45
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
4,559,155.34
|
3.公允价值变动收益
|
-10,958,873.73
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
37,057.61
|
二、费用
|
1,392,423.41
|
1.管理人报酬
|
973,778.57
|
2.托管费
|
108,197.63
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
310,000.00
|
三、利润总额
|
-6,513,441.92
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-6,513,441.92
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
314
|
634,993.90
|
144,808,185.00
|
72.63
|
6,783,600.00
|
3.40
|
0.00
|
0.00
|
机构名称
|
服务电话
|
---|---|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
西南证券股份有限公司
|
95355
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
财通证券股份有限公司
|
95336
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
长江证券股份有限公司
|
95579、400-888-8999
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
中信证券(山东)有限责任公司
|
95548
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
中航证券有限公司
|
95335
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
江海证券有限公司
|
956007
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
华源证券股份有限公司
|
95305
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
财达证券股份有限公司
|
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起