(基金代码:014092)
FOF
中高风险(R4)
20.66%
近一年涨跌幅
0.9171
净值 (2026-08-21)
0.17%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.33
过去一周
-0.08
过去一月
-0.37
过去一季
0.26
过去半年
9.92
过去一年
20.66
过去三年
23.72
过去五年
--
成立以来
-8.29
日期
净值
累计净值
2026-08-21
0.9171
0.9171
2026-08-20
0.9155
0.9155
2026-08-19
0.9135
0.9135
2026-08-18
0.9313
0.9313
2026-08-17
0.9294
0.9294
2026-08-14
0.9178
0.9178
2026-08-13
0.9185
0.9185
2026-08-12
0.9239
0.9239
2026-08-11
0.9218
0.9218
2026-08-10
0.9281
0.9281
2026-08-07
0.9210
0.9210
2026-08-06
0.9165
0.9165
2026-08-05
0.9162
0.9162
2026-08-04
0.9072
0.9072
2026-08-03
0.9036
0.9036
2026-07-31
0.9161
0.9161
2026-07-30
0.9108
0.9108
2026-07-29
0.9157
0.9157
2026-07-28
0.9083
0.9083
截止日期:2026-08-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
李晓易
李晓易
从业年限:11年
起始日:2021-12-30
任期回报 -8.29%
李晓易先生,硕士。曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理。2015年4月加入华夏基金管理有限公司,历任资产配置部研究员,华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理(2019年1月24日至2022年5月24日期间)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2022年5月24日至2024年6月11日期间)、华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)发起式证券投资基金基金经理(2022年5月24日至2024年9月23日期间)、华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2022年5月24日至2025年5月26日期间)、华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2022年5月24日至2026年4月2日期间)等,现任华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理(2021年12月30日起任职)、华夏行业配置股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理(2022年4月8日起任职)、华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2022年5月24日起任职)、华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2022年5月24日起任职)、华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2022年5月24日起任职)、华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2025年10月23日起任职)、华夏聚诚优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2026年4月17日起任职)。
截止日期:2026-08-21
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基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2021-12-30
2022-05-24
郑铮
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