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华夏聚诚优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：026894）
FOF
中风险(R3)
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近一年涨跌幅
0.9981
净值 （2026-10-20）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
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日期
净值
累计净值
2026-10-20
0.9981
0.9981
2026-10-19
0.9988
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2026-10-16
0.9984
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2026-10-14
1.0015
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2026-10-13
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2026-10-12
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2026-10-09
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0.9994
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2026-09-30
1.0009
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1.0036
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2026-09-18
1.0024
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2026-09-17
1.0009
1.0009
2026-09-16
1.0012
1.0012
截止日期：2026-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚诚优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
026894
基金合同生效日：
2026-04-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2026-04-17 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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