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华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A (基金代码:160326)

  • 0.7876

    2022-11-25 最新净值

  • 累计净值: 0.7876(2022-11-25)
    日涨跌幅: -0.64%
    成立日: 2021-12-30
  • 今年以来收益: -21.26%
    过去一年收益: --
    成立以来收益: -21.24%
  • 基金经理: 李晓易
    交易状态: 暂停申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-11-25
项目 净值增长率(%)
今年以来 -21.26
过去一周 -2.68
过去一月 -1.37
过去一季 -10.86
过去半年 -3.39
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -21.24
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李晓易起始日:2021-12-30

李晓易,芝加哥大学金融数学硕士,复旦大学经济学学士,CFA和FRM持证人。2012年2月至2015年3月,曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任资产配置部研究员等。2019年1月至2022年5月任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月起任华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年4月起任华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年5月起任华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月起任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)发起式证券投资基金、华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

2021-12-30起,任期回报 -21.24%。

任职时间 基金经理
2021-12-30~2022-05-24 郑铮
资产配置
截止日期:2022-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 5.22
债券
现金 1.12
其他 93.66
行业配置
截止日期:2022-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 22,363,200.00 5.23
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 22,363,200.00 5.23
前十股票
截止日期:2022-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600048 保利发展 5.23
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600048
保利发展
25,952,441.00
4.84
2
000002
万科A
15,490,165.00
2.89
3
600383
金地集团
7,195,911.00
1.34
4
601668
中国建筑
4,987,503.84
0.93
5
601390
中国中铁
4,970,808.90
0.93
6
601669
中国电建
4,969,279.00
0.93
7
603008
喜临门
4,648,433.00
0.87
8
603833
欧派家居
4,646,062.60
0.87
9
002918
蒙娜丽莎
4,387,283.00
0.82
10
001979
招商蛇口
3,282,656.00
0.61
11
601868
中国能建
2,999,992.00
0.56
12
601800
中国交建
2,999,833.00
0.56
13
601186
中国铁建
2,981,395.00
0.56
14
000069
华侨城A
2,198,711.00
0.41
15
601155
新城控股
2,196,832.00
0.41
16
600938
中国海油
43,200.00
0.01
17
601089
福元医药
25,570.38
0.00
18
001308
康冠科技
25,054.92
0.00
19
603206
嘉环科技
17,581.30
0.00
20
603191
望变电气
13,627.14
0.00
备注:数据来源于2022年年中报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600383
金地集团
6,230,819.69
1.16
2
601668
中国建筑
4,720,408.00
0.88
3
601390
中国中铁
4,562,464.53
0.85
4
601669
中国电建
4,455,531.00
0.83
5
000002
万科A
4,361,517.00
0.81
6
001979
招商蛇口
3,250,699.00
0.61
7
601186
中国铁建
2,739,650.00
0.51
8
601868
中国能建
2,697,754.00
0.50
9
601800
中国交建
2,696,135.00
0.50
10
601155
新城控股
1,763,445.00
0.33
11
000069
华侨城A
1,726,091.00
0.32
12
600938
中国海油
55,678.00
0.01
13
001270
铖昌科技
50,591.76
0.01
14
603206
嘉环科技
36,277.70
0.01
15
001308
康冠科技
32,988.33
0.01
16
001318
阳光乳业
25,442.40
0.00
17
603191
望变电气
23,749.83
0.00
18
603097
江苏华辰
15,842.11
0.00
19
603272
联翔股份
11,389.53
0.00
20
603051
鹿山新材
11,111.20
0.00
备注:数据来源于2022年年中报告。
资产负债表
华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 2022 资产负债 报告日期:2022-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
116,812.73
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
376,012,799.86
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
25,002,238.08
应收证券清算款
17,360.33
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第3季度报告。
利润表
华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年06月30日
项目
数值(元)
 一、收入
-41,192,839.88
 1.利息收入
468,243.98
 其中:存款利息收入
84,853.47
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
383,390.51
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-78,024,587.58
 其中:股票投资收益
-5,116,958.05
 基金投资收益
-72,907,629.53
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
36,363,503.72
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
2,006,489.37
 1.管理人报酬
1,493,194.62
 2.托管费
384,692.81
 3.销售服务费
44,016.38
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
84,585.56
 三、利润总额
-43,199,329.25
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-43,199,329.25
备注:数据来源于2022年年中报告。
券种组合
华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A券种组合 报告日期:2022-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2022年第3季度报告。
持有人统计
华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
6,810
78,646.93
113,701,295.08
21.23
421,884,287.75
78.77
备注:数据来源于2022年年中报告。
重仓基金
华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 年重仓基金 报告日期:
序号
基金名称
运作方式
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。