2024-04-23 最新净值
| 累计净值： | 0.6485 （2024-04-23） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.63% |
| 成立日： | 2021-12-30 |
| 今年以来收益： | -4.88% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -22.10% |
| 成立以来收益： | -35.15% |
| 基金经理： | 李晓易 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国工商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -4.88 | 过去一周 | -0.58 |
| 过去一月 | -3.77 |
| 过去一季 | 5.21 |
| 过去半年 | -7.62 |
| 过去一年 | -22.10 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -35.15 |
硕士。曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理。2015年4月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理(2019年1月24日至2022年5月24日期间)等。
2021-12-30起，任期回报 -35.15%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-12-30~2022-05-24 | 郑铮 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 5.25 |
| 现金 | 0.42 |
| 其他 | 94.33 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019709
|
23国债16
|
126,000
|
12,741,137.26
|
5.26
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600938
|
中国海油
|
7,181,332.00
|
1.69
|
|
2
|
601728
|
中国电信
|
5,362,990.00
|
1.26
|
|
3
|
600941
|
中国移动
|
5,353,759.50
|
1.26
|
|
4
|
300502
|
新易盛
|
5,279,648.00
|
1.25
|
|
5
|
000063
|
中兴通讯
|
5,057,226.97
|
1.19
|
|
6
|
600048
|
保利发展
|
4,501,999.00
|
1.06
|
|
7
|
600153
|
建发股份
|
4,495,188.99
|
1.06
|
|
8
|
600325
|
华发股份
|
4,490,042.46
|
1.06
|
|
9
|
001979
|
招商蛇口
|
3,591,143.00
|
0.85
|
|
10
|
603283
|
赛腾股份
|
3,524,870.03
|
0.83
|
|
11
|
688378
|
奥来德
|
3,522,989.21
|
0.83
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600938
|
中国海油
|
6,908,966.82
|
1.63
|
|
2
|
600941
|
中国移动
|
5,085,132.00
|
1.20
|
|
3
|
300502
|
新易盛
|
4,860,118.13
|
1.15
|
|
4
|
000063
|
中兴通讯
|
4,815,879.00
|
1.14
|
|
5
|
600153
|
建发股份
|
4,434,104.00
|
1.05
|
|
6
|
601728
|
中国电信
|
4,370,642.00
|
1.03
|
|
7
|
600325
|
华发股份
|
4,341,331.60
|
1.02
|
|
8
|
600048
|
保利发展
|
4,305,983.00
|
1.02
|
|
9
|
688378
|
奥来德
|
3,529,408.77
|
0.83
|
|
10
|
001979
|
招商蛇口
|
3,501,384.00
|
0.83
|
|
11
|
603283
|
赛腾股份
|
3,349,685.60
|
0.79
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
43,659.51
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
228,800,267.36
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
839.24
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-38,327,678.06
|
|
1.利息收入
|
46,508.11
|
|
其中:存款利息收入
|
38,751.39
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
7,756.72
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-14,763,106.16
|
|
其中:股票投资收益
|
-3,005,519.19
|
|
基金投资收益
|
-12,120,127.16
|
|
债券投资收益
|
309,188.19
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
53,352.00
|
|
3.公允价值变动收益
|
-23,716,487.17
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
105,407.16
|
|
二、费用
|
2,682,342.55
|
|
1.管理人报酬
|
1,848,685.33
|
|
2.托管费
|
548,176.34
|
|
3.销售服务费
|
66,266.07
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
1,072.82
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
1,072.82
|
|
6.其他费用
|
174,964.59
|
|
三、利润总额
|
-41,010,020.61
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-41,010,020.61
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
12,741,137.26
|
5.26
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
12,741,137.26
|
5.26
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
4,928
|
76,220.32
|
-
|
-
|
320,652,397.55
|
85.37
|
0.00
|
0.00
|
|
序号
|
基金名称
|
运作方式
|
公允价值（人民币元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
国泰富时中国国企开放共赢ETF
|
交易型开放式
|
25,871,182.70
|
10.68
|
|
2
|
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
|
交易型开放式
|
24,691,483.60
|
10.19
|
|
3
|
华泰柏瑞上证红利ETF
|
交易型开放式
|
24,387,379.20
|
10.07
|
|
4
|
华夏中证新能源汽车ETF
|
交易型开放式
|
23,890,097.60
|
9.86
|
|
5
|
易方达沪深300医药ETF
|
交易型开放式
|
23,750,327.70
|
9.80
|
|
6
|
华夏沪深300ETF
|
交易型开放式
|
19,479,231.20
|
8.04
|
|
7
|
华夏国证半导体芯片ETF
|
交易型开放式
|
18,576,056.66
|
7.67
|
|
8
|
广发中证传媒ETF
|
交易型开放式
|
14,349,056.00
|
5.92
|
|
9
|
国泰中证全指软件ETF
|
交易型开放式
|
13,761,699.30
|
5.68
|
|
10
|
景顺长城中证红利低波动100ETF
|
交易型开放式
|
12,296,660.60
|
5.08
|
京公网安备 11011302003919号