2022-11-25 最新净值
| 累计净值： | 0.7876（2022-11-25） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.64% |
| 成立日： | 2021-12-30 |
| 今年以来收益： | -21.26% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -21.24% |
| 基金经理： | 李晓易 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -21.26 | 过去一周 | -2.68 |
| 过去一月 | -1.37 |
| 过去一季 | -10.86 |
| 过去半年 | -3.39 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -21.24 |
李晓易，芝加哥大学金融数学硕士，复旦大学经济学学士，CFA和FRM持证人。2012年2月至2015年3月，曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员等。2019年1月至2022年5月任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月起任华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年4月起任华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年5月起任华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月起任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)发起式证券投资基金、华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
2021-12-30起，任期回报 -21.24%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-12-30~2022-05-24 | 郑铮 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 5.22 |
| 债券 | |
| 现金 | 1.12 |
| 其他 | 93.66 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 22,363,200.00 | 5.23 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 22,363,200.00 | 5.23 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600048 | 保利发展 | 5.23 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600048
|
保利发展
|
25,952,441.00
|
4.84
|
|
2
|
000002
|
万科A
|
15,490,165.00
|
2.89
|
|
3
|
600383
|
金地集团
|
7,195,911.00
|
1.34
|
|
4
|
601668
|
中国建筑
|
4,987,503.84
|
0.93
|
|
5
|
601390
|
中国中铁
|
4,970,808.90
|
0.93
|
|
6
|
601669
|
中国电建
|
4,969,279.00
|
0.93
|
|
7
|
603008
|
喜临门
|
4,648,433.00
|
0.87
|
|
8
|
603833
|
欧派家居
|
4,646,062.60
|
0.87
|
|
9
|
002918
|
蒙娜丽莎
|
4,387,283.00
|
0.82
|
|
10
|
001979
|
招商蛇口
|
3,282,656.00
|
0.61
|
|
11
|
601868
|
中国能建
|
2,999,992.00
|
0.56
|
|
12
|
601800
|
中国交建
|
2,999,833.00
|
0.56
|
|
13
|
601186
|
中国铁建
|
2,981,395.00
|
0.56
|
|
14
|
000069
|
华侨城A
|
2,198,711.00
|
0.41
|
|
15
|
601155
|
新城控股
|
2,196,832.00
|
0.41
|
|
16
|
600938
|
中国海油
|
43,200.00
|
0.01
|
|
17
|
601089
|
福元医药
|
25,570.38
|
0.00
|
|
18
|
001308
|
康冠科技
|
25,054.92
|
0.00
|
|
19
|
603206
|
嘉环科技
|
17,581.30
|
0.00
|
|
20
|
603191
|
望变电气
|
13,627.14
|
0.00
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600383
|
金地集团
|
6,230,819.69
|
1.16
|
|
2
|
601668
|
中国建筑
|
4,720,408.00
|
0.88
|
|
3
|
601390
|
中国中铁
|
4,562,464.53
|
0.85
|
|
4
|
601669
|
中国电建
|
4,455,531.00
|
0.83
|
|
5
|
000002
|
万科A
|
4,361,517.00
|
0.81
|
|
6
|
001979
|
招商蛇口
|
3,250,699.00
|
0.61
|
|
7
|
601186
|
中国铁建
|
2,739,650.00
|
0.51
|
|
8
|
601868
|
中国能建
|
2,697,754.00
|
0.50
|
|
9
|
601800
|
中国交建
|
2,696,135.00
|
0.50
|
|
10
|
601155
|
新城控股
|
1,763,445.00
|
0.33
|
|
11
|
000069
|
华侨城A
|
1,726,091.00
|
0.32
|
|
12
|
600938
|
中国海油
|
55,678.00
|
0.01
|
|
13
|
001270
|
铖昌科技
|
50,591.76
|
0.01
|
|
14
|
603206
|
嘉环科技
|
36,277.70
|
0.01
|
|
15
|
001308
|
康冠科技
|
32,988.33
|
0.01
|
|
16
|
001318
|
阳光乳业
|
25,442.40
|
0.00
|
|
17
|
603191
|
望变电气
|
23,749.83
|
0.00
|
|
18
|
603097
|
江苏华辰
|
15,842.11
|
0.00
|
|
19
|
603272
|
联翔股份
|
11,389.53
|
0.00
|
|
20
|
603051
|
鹿山新材
|
11,111.20
|
0.00
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
116,812.73
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
376,012,799.86
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
25,002,238.08
|
|
应收证券清算款
|
17,360.33
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-41,192,839.88
|
|
1.利息收入
|
468,243.98
|
|
其中:存款利息收入
|
84,853.47
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
383,390.51
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-78,024,587.58
|
|
其中:股票投资收益
|
-5,116,958.05
|
|
基金投资收益
|
-72,907,629.53
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
36,363,503.72
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
2,006,489.37
|
|
1.管理人报酬
|
1,493,194.62
|
|
2.托管费
|
384,692.81
|
|
3.销售服务费
|
44,016.38
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
84,585.56
|
|
三、利润总额
|
-43,199,329.25
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-43,199,329.25
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
6,810
|
78,646.93
|
113,701,295.08
|
21.23
|
421,884,287.75
|
78.77
|
||
|
序号
|
基金名称
|
运作方式
|
公允价值（人民币元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
京公网安备 11011302003919号