15.70%
近一年涨跌幅
0.7250
净值 (2025-07-24)
0.83%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.98
过去一周
2.21
过去一月
6.87
过去一季
9.80
过去半年
6.37
过去一年
15.70
过去三年
-18.99
过去五年
--
成立以来
-27.50
日期
净值
累计净值
2025-07-24
0.7250
0.7250
2025-07-23
0.7190
0.7190
2025-07-22
0.7181
0.7181
2025-07-21
0.7153
0.7153
2025-07-18
0.7128
0.7128
2025-07-17
0.7093
0.7093
2025-07-16
0.7027
0.7027
2025-07-15
0.7030
0.7030
2025-07-14
0.7002
0.7002
2025-07-11
0.7006
0.7006
2025-07-10
0.6962
0.6962
2025-07-09
0.6941
0.6941
2025-07-08
0.6948
0.6948
2025-07-07
0.6875
0.6875
2025-07-04
0.6906
0.6906
2025-07-03
0.6902
0.6902
2025-07-02
0.6863
0.6863
2025-07-01
0.6898
0.6898
2025-06-30
0.6902
0.6902
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金代码:
160326
基金合同生效日:
2021-12-30
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
李晓易 (开始担任本基金经理的日期:2021-12-30 证券从业日期:2015-04-07)
客服电话:
400-818-6666