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华夏优选配置股票（FOF）C
（基金代码：014092）
FOF
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20.66
%
近一年涨跌幅
0.9171
净值 （2026-08-21）
0.17%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
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单位净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
11.33
过去一周
-0.08
过去一月
-0.37
过去一季
0.26
过去半年
9.92
过去一年
20.66
过去三年
23.72
过去五年
--
成立以来
-8.29
日期
净值
累计净值
2026-08-21
0.9171
0.9171
2026-08-20
0.9155
0.9155
2026-08-19
0.9135
0.9135
2026-08-18
0.9313
0.9313
2026-08-17
0.9294
0.9294
2026-08-14
0.9178
0.9178
2026-08-13
0.9185
0.9185
2026-08-12
0.9239
0.9239
2026-08-11
0.9218
0.9218
2026-08-10
0.9281
0.9281
2026-08-07
0.9210
0.9210
2026-08-06
0.9165
0.9165
2026-08-05
0.9162
0.9162
2026-08-04
0.9072
0.9072
2026-08-03
0.9036
0.9036
2026-07-31
0.9161
0.9161
2026-07-30
0.9108
0.9108
2026-07-29
0.9157
0.9157
2026-07-28
0.9083
0.9083
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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