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华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y (基金代码:017359)

  • 1.0508

    2024-04-12 最新净值

  • 累计净值: 1.0508 (2024-04-12)
    日涨跌幅: -0.07%
    成立日: 2021-03-12
  • 今年以来收益: 0.39%
    过去一年收益: 0.23%
    成立以来收益: 2.38%
  • 基金经理: 李晓易
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-12
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.39
过去一周 -0.24
过去一月 -0.35
过去一季 0.98
过去半年 0.60
过去一年 0.23
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 2.38
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李晓易起始日:2022-11-16

硕士。曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理。2015年4月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理(2019年1月24日至2022年5月24日期间)等。

2022-11-16起,任期回报 2.38%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.73
债券
现金 8.46
其他 90.81
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 123,717.00 0.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 110,834.00 0.12
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 172,558.00 0.19
K 房地产业股票市值 256,314.00 0.29
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 663,423.00 0.74
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600048 保利发展 0.21
601398 工商银行 0.19
601233 桐昆股份 0.13
601111 中国国航 0.12
000002 万科A 0.08
688549 中巨芯 0.00
- - -
- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601398
工商银行
563,766.00
0.51
2
600048
保利发展
272,661.00
0.25
3
601233
桐昆股份
113,060.00
0.10
4
601111
中国国航
109,928.00
0.10
5
000002
万科A
109,158.00
0.10
6
688347
华虹公司
26,000.00
0.02
7
601801
皖新传媒
23,954.00
0.02
8
688443
智翔金泰
18,940.00
0.02
9
603125
常青科技
12,990.00
0.01
10
688361
中科飞测
11,800.00
0.01
11
603172
万丰股份
7,290.00
0.01
12
688549
中巨芯
2,590.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601398
工商银行
444,311.00
0.40
2
688361
中科飞测
33,312.00
0.03
3
601801
皖新传媒
28,705.00
0.03
4
688347
华虹公司
26,714.50
0.02
5
603125
常青科技
22,134.00
0.02
6
688443
智翔金泰
15,299.16
0.01
7
603172
万丰股份
9,942.00
0.01
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
1,220.48
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
81,370,800.21
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
25,740.46
应收利息
--
应收股利
552.70
应收申购款
1,558,279.20
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
2,845,591.13
 1.利息收入
18,759.77
 其中:存款利息收入
16,755.46
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
2,004.31
 其他利息收入
-
 2.投资收益
2,760,987.38
 其中:股票投资收益
70,446.04
 基金投资收益
943,329.76
 债券投资收益
58,764.08
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
1,688,447.50
 3.公允价值变动收益
64,735.78
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
1,108.20
 二、费用
428,184.72
 1.管理人报酬
172,297.98
 2.托管费
85,055.31
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
6,722.26
 其中:卖出回购金融资产支出
6,722.26
 6.其他费用
163,180.09
 三、利润总额
2,417,406.41
 减:所得税费用
-
 四、净利润
2,417,406.41
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
11,573
7,407.28
-
-
73,179,366.00
85.37
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。