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华夏优选配置股票（FOF）C
（基金代码：014092）
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13.92
%
近一年涨跌幅
0.8198
净值 （2025-12-08）
1.25%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.86
过去一周
1.15
过去一月
-0.98
过去一季
2.65
过去半年
23.26
过去一年
13.92
过去三年
1.30
过去五年
--
成立以来
-18.02
日期
净值
累计净值
2025-12-08
0.8198
0.8198
2025-12-05
0.8097
0.8097
2025-12-04
0.8031
0.8031
2025-12-03
0.7999
0.7999
2025-12-02
0.8054
0.8054
2025-12-01
0.8105
0.8105
2025-11-28
0.8023
0.8023
2025-11-27
0.7984
0.7984
2025-11-26
0.8001
0.8001
2025-11-25
0.7912
0.7912
2025-11-24
0.7815
0.7815
2025-11-21
0.7798
0.7798
2025-11-20
0.8027
0.8027
2025-11-19
0.8076
0.8076
2025-11-18
0.8075
0.8075
2025-11-17
0.8126
0.8126
2025-11-14
0.8153
0.8153
2025-11-13
0.8297
0.8297
2025-11-12
0.8192
0.8192
截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.93
现金
0.48
其他
94.59
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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