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华夏优选配置股票（FOF）C
（基金代码：014092）
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2.71
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近一年涨跌幅
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净值 （2024-10-25）
1.52%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.58
过去一周
0.98
过去一月
16.32
过去一季
14.48
过去半年
6.93
过去一年
2.71
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-29.94
日期
净值
累计净值
2024-10-25
0.7006
0.7006
2024-10-24
0.6901
0.6901
2024-10-23
0.6997
0.6997
2024-10-22
0.6963
0.6963
2024-10-21
0.6973
0.6973
2024-10-18
0.6938
0.6938
2024-10-17
0.6598
0.6598
2024-10-16
0.6659
0.6659
2024-10-15
0.6644
0.6644
2024-10-14
0.6839
0.6839
2024-10-11
0.6708
0.6708
2024-10-10
0.6911
0.6911
2024-10-09
0.6986
0.6986
2024-10-08
0.7521
0.7521
2024-09-30
0.7280
0.7280
2024-09-27
0.6700
0.6700
2024-09-26
0.6330
0.6330
2024-09-25
0.6023
0.6023
2024-09-24
0.5954
0.5954
截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.64
现金
0.47
其他
93.89
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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