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华夏优选配置股票（FOF）C
（基金代码：014092）
FOF
中高风险(R4)
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20.66
%
近一年涨跌幅
0.9171
净值 （2026-08-21）
0.17%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.33
过去一周
-0.08
过去一月
-0.37
过去一季
0.26
过去半年
9.92
过去一年
20.66
过去三年
23.72
过去五年
--
成立以来
-8.29
日期
净值
累计净值
2026-08-21
0.9171
0.9171
2026-08-20
0.9155
0.9155
2026-08-19
0.9135
0.9135
2026-08-18
0.9313
0.9313
2026-08-17
0.9294
0.9294
2026-08-14
0.9178
0.9178
2026-08-13
0.9185
0.9185
2026-08-12
0.9239
0.9239
2026-08-11
0.9218
0.9218
2026-08-10
0.9281
0.9281
2026-08-07
0.9210
0.9210
2026-08-06
0.9165
0.9165
2026-08-05
0.9162
0.9162
2026-08-04
0.9072
0.9072
2026-08-03
0.9036
0.9036
2026-07-31
0.9161
0.9161
2026-07-30
0.9108
0.9108
2026-07-29
0.9157
0.9157
2026-07-28
0.9083
0.9083
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.09
现金
0.68
其他
94.23
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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