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华夏优选配置股票（FOF）C
（基金代码：014092）
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5.96
%
近一年涨跌幅
0.6687
净值 （2025-01-15）
-0.36%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.87
过去一周
-0.12
过去一月
-5.87
过去一季
0.65
过去半年
5.03
过去一年
5.96
过去三年
-30.12
过去五年
--
成立以来
-33.13
日期
净值
累计净值
2025-01-15
0.6687
0.6687
2025-01-14
0.6711
0.6711
2025-01-13
0.6567
0.6567
2025-01-10
0.6581
0.6581
2025-01-09
0.6661
0.6661
2025-01-08
0.6695
0.6695
2025-01-07
0.6712
0.6712
2025-01-06
0.6702
0.6702
2025-01-03
0.6696
0.6696
2025-01-02
0.6774
0.6774
2024-12-31
0.6956
0.6956
2024-12-30
0.7054
0.7054
2024-12-27
0.7020
0.7020
2024-12-26
0.7021
0.7021
2024-12-25
0.7034
0.7034
2024-12-24
0.7017
0.7017
2024-12-23
0.6950
0.6950
2024-12-20
0.6947
0.6947
2024-12-19
0.6973
0.6973
截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.79
现金
0.61
其他
94.6
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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