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华夏优选配置股票（FOF）C
（基金代码：014092）
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16.14
%
近一年涨跌幅
0.8180
净值 （2025-11-04）
-1.14%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.60
过去一周
-2.61
过去一月
-2.87
过去一季
14.74
过去半年
25.71
过去一年
16.14
过去三年
-1.11
过去五年
--
成立以来
-18.20
日期
净值
累计净值
2025-11-04
0.8180
0.8180
2025-11-03
0.8274
0.8274
2025-10-31
0.8271
0.8271
2025-10-30
0.8386
0.8386
2025-10-29
0.8507
0.8507
2025-10-28
0.8399
0.8399
2025-10-27
0.8427
0.8427
2025-10-24
0.8301
0.8301
2025-10-23
0.8129
0.8129
2025-10-22
0.8125
0.8125
2025-10-21
0.8167
0.8167
2025-10-20
0.7999
0.7999
2025-10-17
0.7914
0.7914
2025-10-16
0.8120
0.8120
2025-10-15
0.8118
0.8118
2025-10-14
0.7986
0.7986
2025-10-13
0.8179
0.8179
2025-10-10
0.8247
0.8247
2025-10-09
0.8501
0.8501
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.93
现金
0.48
其他
94.59
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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