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华夏优选配置股票（FOF）C
（基金代码：014092）
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净值 （2025-06-06）
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基金经理
李晓易
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今年以来
-4.38
过去一周
1.25
过去一月
1.02
过去一季
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过去半年
-7.57
过去一年
2.59
过去三年
-22.39
过去五年
--
成立以来
-33.49
日期
净值
累计净值
2025-06-06
0.6651
0.6651
2025-06-05
0.6661
0.6661
2025-06-04
0.6622
0.6622
2025-06-03
0.6585
0.6585
2025-05-30
0.6569
0.6569
2025-05-29
0.6617
0.6617
2025-05-28
0.6542
0.6542
2025-05-27
0.6558
0.6558
2025-05-26
0.6587
0.6587
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0.6607
0.6607
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0.6653
0.6653
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0.6687
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2025-05-20
0.6678
0.6678
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0.6635
0.6635
2025-05-16
0.6641
0.6641
2025-05-15
0.6659
0.6659
2025-05-14
0.6733
0.6733
2025-05-13
0.6681
0.6681
2025-05-12
0.6683
0.6683
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
014092
成立日期：
2021-12-30
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-30 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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