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华夏优选配置股票（FOF）C
（基金代码：014092）
FOF
中高风险(R4)
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免费开户
20.66
%
近一年涨跌幅
0.9171
净值 （2026-08-21）
0.17%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.33
过去一周
-0.08
过去一月
-0.37
过去一季
0.26
过去半年
9.92
过去一年
20.66
过去三年
23.72
过去五年
--
成立以来
-8.29
日期
净值
累计净值
2026-08-21
0.9171
0.9171
2026-08-20
0.9155
0.9155
2026-08-19
0.9135
0.9135
2026-08-18
0.9313
0.9313
2026-08-17
0.9294
0.9294
2026-08-14
0.9178
0.9178
2026-08-13
0.9185
0.9185
2026-08-12
0.9239
0.9239
2026-08-11
0.9218
0.9218
2026-08-10
0.9281
0.9281
2026-08-07
0.9210
0.9210
2026-08-06
0.9165
0.9165
2026-08-05
0.9162
0.9162
2026-08-04
0.9072
0.9072
2026-08-03
0.9036
0.9036
2026-07-31
0.9161
0.9161
2026-07-30
0.9108
0.9108
2026-07-29
0.9157
0.9157
2026-07-28
0.9083
0.9083
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
014092
基金合同生效日：
2021-12-30
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-30 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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