2024-09-04 最新净值
累计净值: | 1.0530 (2024-09-04) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.05% |
成立日: | 2021-03-12 |
今年以来净值增长率: | 0.77% |
---|---|
过去一年净值增长率: | -0.08% |
成立以来净值增长率: | 5.30% |
基金经理: | 李晓易 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 0.77 | 过去一周 | 0.09 |
过去一月 | -0.59 |
过去一季 | -0.98 |
过去半年 | 0.25 |
过去一年 | -0.08 |
过去三年 | 2.28 |
过去五年 | -- |
成立以来 | 5.30 |
硕士。曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理。2015年4月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理(2019年1月24日至2022年5月24日期间)等。
2022-05-24起,任期回报 3.32%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2021-03-12~2022-05-24 | 许利明 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 1.13 |
债券 | 4.55 |
现金 | 0.80 |
其他 | 93.52 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 234,813.00 | 0.08 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 887,076.00 | 0.30 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | 205,770.00 | 0.07 |
K 房地产业股票市值 | 981,678.00 | 0.34 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 2,309,337.00 | 0.79 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
601111 | 中国国航 | 0.30 |
00753 | 中国国航 | 0.02 |
600048 | 保利发展 | 0.29 |
06049 | 保利物业 | 0.11 |
00667 | 中国东方教育 | 0.10 |
01908 | 建发国际集团 | 0.07 |
601398 | 工商银行 | 0.07 |
605155 | 西大门 | 0.06 |
000002 | 万科A | 0.05 |
01209 | 华润万象生活 | 0.04 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
019727
|
23国债24
|
100,000
|
10,181,904.11
|
3.48
|
2
|
019709
|
23国债16
|
31,000
|
3,148,406.71
|
1.07
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601398
|
工商银行
|
563,766.00
|
0.51
|
2
|
600048
|
保利发展
|
272,661.00
|
0.25
|
3
|
601233
|
桐昆股份
|
113,060.00
|
0.10
|
4
|
601111
|
中国国航
|
109,928.00
|
0.10
|
5
|
000002
|
万科A
|
109,158.00
|
0.10
|
6
|
688347
|
华虹公司
|
26,000.00
|
0.02
|
7
|
601801
|
皖新传媒
|
23,954.00
|
0.02
|
8
|
688443
|
智翔金泰
|
18,940.00
|
0.02
|
9
|
603125
|
常青科技
|
12,990.00
|
0.01
|
10
|
688361
|
中科飞测
|
11,800.00
|
0.01
|
11
|
603172
|
万丰股份
|
7,290.00
|
0.01
|
12
|
688549
|
中巨芯
|
2,590.00
|
0.00
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601398
|
工商银行
|
444,311.00
|
0.40
|
2
|
688361
|
中科飞测
|
33,312.00
|
0.03
|
3
|
601801
|
皖新传媒
|
28,705.00
|
0.03
|
4
|
688347
|
华虹公司
|
26,714.50
|
0.02
|
5
|
603125
|
常青科技
|
22,134.00
|
0.02
|
6
|
688443
|
智翔金泰
|
15,299.16
|
0.01
|
7
|
603172
|
万丰股份
|
9,942.00
|
0.01
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
9,733.09
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
274,012,813.06
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
47,854.00
|
应收申购款
|
140,997.03
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
2,845,591.13
|
1.利息收入
|
18,759.77
|
其中:存款利息收入
|
16,755.46
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
2,004.31
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
2,760,987.38
|
其中:股票投资收益
|
70,446.04
|
基金投资收益
|
943,329.76
|
债券投资收益
|
58,764.08
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
1,688,447.50
|
3.公允价值变动收益
|
64,735.78
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
1,108.20
|
二、费用
|
428,184.72
|
1.管理人报酬
|
172,297.98
|
2.托管费
|
85,055.31
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
6,722.26
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
6,722.26
|
6.其他费用
|
163,180.09
|
三、利润总额
|
2,417,406.41
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
2,417,406.41
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
13,330,310.82
|
4.55
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
13,330,310.82
|
4.55
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
11,573
|
7,407.28
|
-
|
-
|
73,179,366.00
|
85.37
|
0.00
|
0.00
|