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华夏稳健养老一年持有混合(FOF) (基金代码:007652)

  • 1.1657

    2022-08-12 最新净值

  • 累计净值: 1.1657(2022-08-12)
    日涨跌幅: -0.06%
    成立日: 2019-11-26
  • 今年以来收益: -4.55%
    过去一年收益: -4.17%
    成立以来收益: 16.56%
  • 基金经理: 李晓易
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-08-11
项目 净值增长率(%)
今年以来 -4.55
过去一周 0.13
过去一月 0.03
过去一季 3.11
过去半年 -1.49
过去一年 -4.17
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 16.56
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李晓易起始日:2022-05-24

李晓易,芝加哥大学金融数学硕士,复旦大学经济学学士,CFA和FRM持证人。2012年2月至2015年3月,曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任资产配置部研究员等。2019年1月至2022年5月任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月起任华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年4月起任华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年5月起任华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月起任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金、华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)发起式证券投资基金、华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

2022-05-24起,任期回报 1.43%。

任职时间 基金经理
2021-03-29~2022-05-24 郑铮
2019-11-26~2021-03-29 李铧汶
资产配置
截止日期:2022-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 1.77
债券 5.82
现金 6.53
其他 85.88
行业配置
截止日期:2022-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 78,970.00 0.22
C 制造业股票市值 52,635.00 0.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 48,552.00 0.13
E 建筑业股票市值 194,873.00 0.54
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 257,457.00 0.71
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 19,854.00 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 652,341.00 1.79
前十股票
截止日期:2022-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
601658 邮储银行 0.56
601857 中国石油 0.22
002142 宁波银行 0.15
002135 东南网架 0.14
002307 北新路桥 0.14
601800 中国交建 0.14
600900 长江电力 0.13
601668 中国建筑 0.13
601390 中国中铁 0.13
300732 设研院 0.05
持债明细
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) 2022年持债明细 报告日期:2022-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
019641
20国债11
9,950
1,019,168.41
2.80
2
019658
21国债10
9,980
1,017,011.22
2.79
3
019666
22国债01
560
56,628.50
0.16
4
128134
鸿路转债
380
49,118.96
0.13
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
财务指标
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300750
宁德时代
353,814.90
0.97
2
002460
赣锋锂业
203,897.00
0.56
3
601857
中国石油
189,182.00
0.52
4
300059
东方财富
177,952.30
0.49
5
601012
隆基股份
176,834.00
0.48
6
600958
东方证券
166,830.00
0.46
7
00700
腾讯控股
164,121.59
0.45
8
601899
紫金矿业
157,728.00
0.43
9
002206
海利得
147,674.00
0.40
10
600036
招商银行
147,354.00
0.40
11
601601
中国太保
146,410.00
0.40
12
600988
赤峰黄金
142,871.00
0.39
13
002895
川恒股份
137,137.00
0.38
14
000776
广发证券
127,382.00
0.35
15
600096
云天化
127,014.00
0.35
16
300724
捷佳伟创
110,042.00
0.30
17
000933
神火股份
106,959.00
0.29
18
000301
东方盛虹
106,874.00
0.29
19
000001
平安银行
106,787.00
0.29
20
600216
浙江医药
103,778.00
0.28
备注:数据来源于2021年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300750
宁德时代
271,218.00
0.74
2
002460
赣锋锂业
222,881.00
0.61
3
601012
隆基股份
201,803.20
0.55
4
601899
紫金矿业
192,067.00
0.53
5
600036
招商银行
184,437.00
0.51
6
601857
中国石油
178,560.00
0.49
7
002206
海利得
172,628.00
0.47
8
601601
中国太保
163,634.00
0.45
9
00700
腾讯控股
150,179.91
0.41
10
600096
云天化
147,191.00
0.40
11
000001
平安银行
143,079.00
0.39
12
603659
璞泰来
141,885.00
0.39
13
300059
东方财富
134,387.00
0.37
14
000301
东方盛虹
120,164.00
0.33
15
002895
川恒股份
119,534.00
0.33
16
600958
东方证券
116,368.00
0.32
17
600141
兴发集团
112,392.00
0.31
18
300724
捷佳伟创
108,971.00
0.30
19
300671
富满微
107,317.60
0.29
20
600438
通威股份
105,686.00
0.29
备注:数据来源于2021年年度报告。
资产负债表
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) 2022 资产负债 报告日期:2022-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
3,471.48
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
31,542,732.37
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
112.17
应收申购款
56,293.85
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
利润表
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
1,969,927.86
 1.利息收入
34,109.81
 其中:存款利息收入
10,481.23
 债券利息收入
19,357.31
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
4,271.27
 其他利息收入
-
 2.投资收益
3,413,987.31
 其中:股票投资收益
218,163.52
 基金投资收益
2,367,033.22
 债券投资收益
42,527.31
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
786,263.26
 3.公允价值变动收益
-1,508,513.58
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
30,344.32
 二、费用
402,039.55
 1.管理人报酬
144,724.35
 2.托管费
46,299.79
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
100,442.58
 5.利息支出
329.67
 其中:卖出回购金融资产支出
329.67
 6.其他费用
110,243.00
 三、利润总额
1,567,888.31
 减:所得税费用
-
 四、净利润
1,567,888.31
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)券种组合 报告日期:2022-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
2,092,808.13
5.75
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
49,118.96
0.13
8
其他
-
-
9
合计
2,141,927.09
5.88
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
持有人统计
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
19,329
1,784.36
10,525,753.11
30.52
23,964,070.46
69.48
备注:数据来源于2021年年度报告。