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华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A (基金代码:007652)

  • 1.1189

    2024-04-12 最新净值

  • 累计净值: 1.1189 (2024-04-12)
    日涨跌幅: -0.15%
    成立日: 2019-11-26
  • 今年以来收益: -0.72%
    过去一年收益: -4.24%
    成立以来收益: 11.89%
  • 基金经理: 李晓易
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-12
项目 净值增长率(%)
今年以来 -0.72
过去一周 -0.49
过去一月 -0.84
过去一季 0.68
过去半年 -0.44
过去一年 -4.24
过去三年 -3.23
过去五年 --
成立以来 11.89
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李晓易起始日:2022-05-24

硕士。曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理。2015年4月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理(2019年1月24日至2022年5月24日期间)等。

2022-05-24起,任期回报 -2.65%。

任职时间 基金经理
2021-03-29~2022-05-24 郑铮
2019-11-26~2021-03-29 李铧汶
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.54
债券 5.16
现金 2.14
其他 92.16
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 105,920.00 0.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 300,206.00 0.22
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 348,480.00 0.25
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 754,606.00 0.55
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600048 保利发展 0.25
601111 中国国航 0.22
000063 中兴通讯 0.08
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
019694
23国债01
71,000
7,237,946.19
5.22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600048
保利发展
905,550.00
0.43
2
600153
建发股份
557,760.00
0.27
3
600325
华发股份
557,348.00
0.27
4
001979
招商蛇口
556,942.00
0.27
5
000063
中兴通讯
375,832.00
0.18
6
601111
中国国航
298,554.00
0.14
7
601728
中国电信
278,367.00
0.13
8
300502
新易盛
278,250.00
0.13
9
600941
中国移动
271,628.00
0.13
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600153
建发股份
497,368.00
0.24
2
001979
招商蛇口
497,096.00
0.24
3
600048
保利发展
488,990.00
0.23
4
600325
华发股份
463,210.00
0.22
5
000063
中兴通讯
317,783.00
0.15
6
300502
新易盛
301,407.80
0.14
7
600941
中国移动
266,652.00
0.13
8
601728
中国电信
231,366.00
0.11
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
9,796.41
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
118,007,805.28
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
11,212,384.22
应收利息
--
应收股利
1,529.17
应收申购款
38,289.07
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-3,023,555.60
 1.利息收入
16,970.12
 其中:存款利息收入
16,134.64
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
835.48
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-4,194,138.90
 其中:股票投资收益
-275,161.52
 基金投资收益
-6,524,751.28
 债券投资收益
242,218.92
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
2,363,554.98
 3.公允价值变动收益
1,130,103.87
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
23,509.31
 二、费用
1,090,770.37
 1.管理人报酬
679,736.86
 2.托管费
217,181.46
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
233.52
 其中:卖出回购金融资产支出
233.52
 6.其他费用
192,222.03
 三、利润总额
-4,114,325.97
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-4,114,325.97
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
7,237,946.19
5.22
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
7,237,946.19
5.22
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
11,138
11,039.48
-
-
96,553,799.88
78.53
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。