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华夏行业配置股票（FOF）C
（基金代码：014079）
FOF
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6.12
%
近一年涨跌幅
0.7763
净值 （2025-01-14）
3.09%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.67
过去一周
0.87
过去一月
-4.90
过去一季
-2.20
过去半年
7.57
过去一年
6.12
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-22.37
日期
净值
累计净值
2025-01-14
0.7763
0.7763
2025-01-13
0.7530
0.7530
2025-01-10
0.7547
0.7547
2025-01-09
0.7656
0.7656
2025-01-08
0.7665
0.7665
2025-01-07
0.7696
0.7696
2025-01-06
0.7628
0.7628
2025-01-03
0.7635
0.7635
2025-01-02
0.7755
0.7755
2024-12-31
0.7976
0.7976
2024-12-30
0.8138
0.8138
2024-12-27
0.8127
0.8127
2024-12-26
0.8130
0.8130
2024-12-25
0.8099
0.8099
2024-12-24
0.8122
0.8122
2024-12-23
0.8039
0.8039
2024-12-20
0.8121
0.8121
2024-12-19
0.8109
0.8109
2024-12-18
0.8084
0.8084
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
014079
成立日期：
2022-04-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-08 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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