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华夏行业配置股票（FOF）C
（基金代码：014079）
FOF
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3.80
%
近一年涨跌幅
0.8058
净值 （2024-10-22）
0.60%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.82
过去一周
3.95
过去一月
23.85
过去一季
12.23
过去半年
6.91
过去一年
3.80
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-19.42
日期
净值
累计净值
2024-10-22
0.8058
0.8058
2024-10-21
0.8010
0.8010
2024-10-18
0.7967
0.7967
2024-10-17
0.7658
0.7658
2024-10-16
0.7718
0.7718
2024-10-15
0.7752
0.7752
2024-10-14
0.7938
0.7938
2024-10-11
0.7782
0.7782
2024-10-10
0.8003
0.8003
2024-10-09
0.7947
0.7947
2024-10-08
0.8551
0.8551
2024-09-30
0.8113
0.8113
2024-09-27
0.7458
0.7458
2024-09-26
0.7123
0.7123
2024-09-25
0.6845
0.6845
2024-09-24
0.6786
0.6786
2024-09-23
0.6520
0.6520
2024-09-20
0.6506
0.6506
2024-09-19
0.6506
0.6506
截止日期：2024-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
014079
成立日期：
2022-04-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-08 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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