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华夏行业配置股票（FOF）C
（基金代码：014079）
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17.18
%
近一年涨跌幅
0.8451
净值 （2025-07-18）
0.46%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
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净值增长率(%)
今年以来
5.96
过去一周
1.81
过去一月
6.45
过去一季
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过去半年
8.90
过去一年
17.18
过去三年
-17.29
过去五年
--
成立以来
-15.49
日期
净值
累计净值
2025-07-18
0.8451
0.8451
2025-07-17
0.8412
0.8412
2025-07-16
0.8301
0.8301
2025-07-15
0.8316
0.8316
2025-07-14
0.8286
0.8286
2025-07-11
0.8301
0.8301
2025-07-10
0.8230
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2025-07-09
0.8197
0.8197
2025-07-08
0.8216
0.8216
2025-07-07
0.8097
0.8097
2025-07-04
0.8121
0.8121
2025-07-03
0.8147
0.8147
2025-07-02
0.8090
0.8090
2025-07-01
0.8136
0.8136
2025-06-30
0.8147
0.8147
2025-06-27
0.8086
0.8086
2025-06-26
0.8075
0.8075
2025-06-25
0.8105
0.8105
2025-06-24
0.7969
0.7969
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
014079
基金合同生效日：
2022-04-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-08 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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