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（基金代码：014079）
FOF
中风险(R3)
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39.61%
近一年涨跌幅
0.9319
净值 （2025-08-27）
-1.27%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.84
过去一周
2.27
过去一月
7.18
过去一季
19.95
过去半年
12.32
过去一年
39.61
过去三年
-6.08
过去五年
--
成立以来
-6.81
日期
净值
累计净值
2025-08-27
0.9319
0.9319
2025-08-26
0.9439
0.9439
2025-08-25
0.9488
0.9488
2025-08-22
0.9283
0.9283
2025-08-21
0.9117
0.9117
2025-08-20
0.9112
0.9112
2025-08-19
0.9039
0.9039
2025-08-18
0.9079
0.9079
2025-08-15
0.8984
0.8984
2025-08-14
0.8881
0.8881
2025-08-13
0.8920
0.8920
2025-08-12
0.8789
0.8789
2025-08-11
0.8756
0.8756
2025-08-08
0.8698
0.8698
2025-08-07
0.8687
0.8687
2025-08-06
0.8712
0.8712
2025-08-05
0.8677
0.8677
2025-08-04
0.8625
0.8625
2025-08-01
0.8601
0.8601
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
014079
基金合同生效日：
2022-04-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-08 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定节假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com
友情链接：
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