华夏行业配置股票（FOF）C基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	0.7457 （2024-04-19）
日涨跌幅：	-0.48%
成立日：	2022-04-08

今年以来收益：	-1.60%
过去一年收益：	-22.74%
成立以来收益：	-25.07%

基金经理：	李晓易
交易状态：	开放申购
托管人：	中国建设银行

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2024-04-18

项目	净值增长率（%）
今年以来	-1.60
过去一周	1.11
过去一月	-2.01
过去一季	4.42
过去半年	-3.48
过去一年	-22.74
过去三年	--
过去五年	--
成立以来	-25.07

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

李晓易起始日：2022-04-08

硕士。曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理。2015年4月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理(2019年1月24日至2022年5月24日期间)等。

2022-04-08起，任期回报 -25.07%。

任职时间	基金经理
2022-04-08~2022-05-24	郑铮

资产配置

截止日期：2023-12-31

资产分布	占总资产比例（%）
股票
债券
现金	4.70
其他	95.3

行业配置

截止日期：2023-09-30

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	-	-
B 采矿业股票市值	-	-
C 制造业股票市值	-	-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	-	-
E 建筑业股票市值	-	-
F 批发和零售业股票市值	-	-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	-	-
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	-	-
J 金融业股票市值	-	-
K 房地产业股票市值	-	-
L 租赁和商务服务业股票市值	-	-
M 科学研究和技术服务业股票市值	-	-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	-	-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值	-	-
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	-	-
R 文化、体育和娱乐业股票市值	-	-
保健	-	-
必需消费品	-	-
材料	-	-
房地产	-	-
非必需消费品	-	-
工业	-	-
公用事业	-	-
金融	-	-
能源	-	-
通信服务	-	-
信息技术	-	-

前十股票

截止日期：

股票代码	股票简称	占净值比（%）
-	-	-
-	-	-
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-	-	-
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-	-	-
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-	-	-

持债明细

华夏行业配置股票（FOF）C 年持债明细报告日期：

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于季报。

财务指标

华夏行业配置股票（FOF）C 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2023-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	688378	奥来德	2,374,418.32	1.02
2	603283	赛腾股份	2,370,805.58	1.02
3	600325	华发股份	1,811,581.00	0.78
4	600153	建发股份	1,810,848.00	0.78
5	600048	保利发展	1,810,399.00	0.78
6	001979	招商蛇口	1,569,413.00	0.67
7	600938	中国海油	1,131,918.00	0.49
8	601728	中国电信	1,030,011.00	0.44
9	600941	中国移动	1,027,161.00	0.44
10	300502	新易盛	1,024,053.00	0.44
11	000063	中兴通讯	821,463.00	0.35

备注：数据来源于2023年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2023-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	688378	奥来德	2,377,314.25	1.02
2	603283	赛腾股份	2,245,980.00	0.96
3	600325	华发股份	1,829,187.00	0.78
4	600153	建发股份	1,826,281.00	0.78
5	600048	保利发展	1,786,605.00	0.77
6	001979	招商蛇口	1,619,168.00	0.69
7	600938	中国海油	1,103,957.00	0.47
8	600941	中国移动	973,450.00	0.42
9	300502	新易盛	941,323.00	0.40
10	601728	中国电信	843,521.00	0.36
11	000063	中兴通讯	783,398.00	0.34

备注：数据来源于2023年年度报告。

资产负债表

华夏行业配置股票（FOF）C 2023 资产负债报告日期：2023-12-31

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	7,811.18
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	43,191,839.30
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	--
应收利息	--
应收股利	82,075.00
应收申购款	7,008,207.25
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2023年第4季度报告。

利润表

华夏行业配置股票（FOF）C利润表本报告期：2023年01月01日至 2023年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	-1,707,569.28
1.利息收入	18,160.93
其中:存款利息收入	17,219.37
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	941.56
其他利息收入	-
2.投资收益	-756,187.13
其中:股票投资收益	-495,037.96
基金投资收益	-443,608.57
债券投资收益	52,064.90
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	130,394.50
3.公允价值变动收益	-1,249,726.43
4.汇兑收益	-
5.其他收入	280,183.35
二、费用	935,132.77
1.管理人报酬	538,693.15
2.托管费	177,257.50
3.销售服务费	18,844.14
4.交易费用	-
5.利息支出	163.54
其中:卖出回购金融资产支出	163.54
6.其他费用	170,205.00
三、利润总额	-2,642,702.05
减：所得税费用	-
四、净利润	-2,642,702.05

备注：数据来源于2023年年度报告。

券种组合

华夏行业配置股票（FOF）C券种组合报告日期：2023-12-31

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	-	-

备注：数据来源于2023年第4季度报告。

持有人统计

华夏行业配置股票（FOF）C持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
1,672	41,073.18	31,490,677.65	45.86	37,183,687.44	54.14	0.00	0.00

备注：数据来源于2023年年度报告。

华夏行业配置股票（FOF）C （基金代码：014079）

李晓易起始日：2022-04-08

基金工具

华夏行业配置股票（FOF）C （基金代码：014079）

李晓易起始日：2022-04-08

推荐基金

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