2022-05-18 最新净值
| 累计净值： | 0.9989（2022-05-18） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.00% |
| 成立日： | 2022-04-08 |
| 今年以来收益： | -- |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -- |
| 基金经理： | 李晓易 郑铮 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -- | 过去一周 | -0.01 |
| 过去一月 | -0.09 |
| 过去一季 | -- |
| 过去半年 | -- |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -- |
李晓易，芝加哥大学金融数学硕士，复旦大学经济学学士，CFA和FRM持证人。2012年2月至2015年3月，曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员等。2019年1月起任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月起任华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年4月起任华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。
2022-04-08起，任期回报 -0.11%。
对外经济贸易大学经济学硕士。曾任国泰君安证券有限公司分析师、通联万达科技有限公司财务总监、长盛基金管理有限公司基金经理助理、阳光资产管理股份有限公司宏观研究员等。2014年2月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等，现任资产配置部高级副总裁、研究员。2017年11月起任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。2018年10月起任华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)(2021年2月转型为华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金(FOF))基金经理。2020年10月起任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年3月起担任华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年9月起任华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)发起式证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年3月起任华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年4月起任华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。
2022-04-08起，任期回报 -0.11%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | |
| 现金 | |
| 其他 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
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| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
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序号
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债券代码
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债券名称
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数量(张)
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例（％）
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项目
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数值
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计买入金额
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占期初基金资产净值比例（%）
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1
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2
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3
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9
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16
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17
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计卖出金额
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占期初基金资产净值比例（%）
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|---|---|---|---|---|
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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|
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13
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-
|
-
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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20
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资产：
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数值(元)
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--
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负债：
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数值（元）
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|---|---|
|
--
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所有者权益
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数值(元)
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|---|---|
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
-
|
-
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序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
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|---|---|---|---|
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持有人户数(户)
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户均持有的基金份额
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持有人结构
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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机构投资者
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个人投资者
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持有份额
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占总份额比例(%)
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持有份额
|
占总份额比例(%)
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京公网安备 11011302003919号