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华夏行业配置股票（FOF）C
（基金代码：014079）
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2.51
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净值 （2025-05-22）
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基金经理
李晓易
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过去一年
2.51
过去三年
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日期
净值
累计净值
2025-05-22
0.7893
0.7893
2025-05-21
0.7954
0.7954
2025-05-20
0.7918
0.7918
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0.7881
0.7881
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0.7898
0.7898
2025-05-15
0.7889
0.7889
2025-05-14
0.7993
0.7993
2025-05-13
0.7973
0.7973
2025-05-12
0.7980
0.7980
2025-05-09
0.7899
0.7899
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0.7948
0.7948
2025-05-07
0.7909
0.7909
2025-05-06
0.7904
0.7904
2025-04-30
0.7797
0.7797
2025-04-29
0.7756
0.7756
2025-04-28
0.7751
0.7751
2025-04-25
0.7788
0.7788
2025-04-24
0.7773
0.7773
2025-04-23
0.7809
0.7809
截止日期：2025-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
014079
成立日期：
2022-04-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-08 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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