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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A
(基金代码:013158)
养老目标基金
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8.48
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近一年涨跌幅
1.0947
净值 (2025-09-18)
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日涨跌幅
基金经理
李晓易
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今年
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项目
净值增长率(%)
今年以来
3.78
过去一周
0.15
过去一月
0.91
过去一季
2.38
过去半年
2.70
过去一年
8.48
过去三年
8.59
过去五年
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成立以来
9.47
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.0947
1.0947
2025-09-17
1.0980
1.0980
2025-09-16
1.0957
1.0957
2025-09-15
1.0944
1.0944
2025-09-12
1.0941
1.0941
2025-09-11
1.0931
1.0931
2025-09-10
1.0892
1.0892
2025-09-09
1.0875
1.0875
2025-09-08
1.0877
1.0877
2025-09-05
1.0873
1.0873
2025-09-04
1.0810
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2025-09-03
1.0858
1.0858
2025-09-02
1.0868
1.0868
2025-09-01
1.0885
1.0885
2025-08-29
1.0865
1.0865
2025-08-28
1.0854
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2025-08-27
1.0862
1.0862
2025-08-26
1.0889
1.0889
2025-08-25
1.0907
1.0907
截止日期:2025-09-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金代码:
013158
基金合同生效日:
2022-03-15
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
李晓易 (开始担任本基金经理的日期:2022-05-24 证券从业日期:2015-04-07)
客服电话:
400-818-6666
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