6.87%
近一年涨跌幅
1.0789
净值 (2025-07-21)
0.12%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.28
过去一周
0.47
过去一月
1.09
过去一季
2.11
过去半年
1.92
过去一年
6.87
过去三年
6.44
过去五年
--
成立以来
7.89
日期
净值
累计净值
2025-07-21
1.0789
1.0789
2025-07-18
1.0776
1.0776
2025-07-17
1.0760
1.0760
2025-07-16
1.0748
1.0748
2025-07-15
1.0751
1.0751
2025-07-14
1.0738
1.0738
2025-07-11
1.0743
1.0743
2025-07-10
1.0748
1.0748
2025-07-09
1.0735
1.0735
2025-07-08
1.0743
1.0743
2025-07-07
1.0734
1.0734
2025-07-04
1.0741
1.0741
2025-07-03
1.0742
1.0742
2025-07-02
1.0737
1.0737
2025-07-01
1.0736
1.0736
2025-06-30
1.0733
1.0733
2025-06-27
1.0725
1.0725
2025-06-26
1.0723
1.0723
2025-06-25
1.0724
1.0724
截止日期:2025-07-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金代码:
013158
基金合同生效日:
2022-03-15
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
李晓易 (开始担任本基金经理的日期:2022-05-24 证券从业日期:2015-04-07)
客服电话:
400-818-6666