华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	0.9920 （2024-04-22）
日涨跌幅：	-0.02%
成立日：	2022-03-15

今年以来收益：	1.27%
过去一年收益：	-0.59%
成立以来收益：	-0.80%

基金经理：	李晓易
交易状态：	开放申购
托管人：	招商银行

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2024-04-22

项目	净值增长率（%）
今年以来	1.27
过去一周	-0.29
过去一月	0.12
过去一季	3.16
过去半年	2.64
过去一年	-0.59
过去三年	--
过去五年	--
成立以来	-0.80

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

李晓易起始日：2022-05-24

硕士。曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理。2015年4月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理(2019年1月24日至2022年5月24日期间)等。

2022-05-24起，任期回报 -0.64%。

任职时间	基金经理
2022-03-15~2022-05-24	郑铮

资产配置

截止日期：2024-03-31

资产分布	占总资产比例（%）
股票
债券	5.05
现金	5.58
其他	89.37

行业配置

截止日期：2024-03-31

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	-	-
B 采矿业股票市值	-	-
C 制造业股票市值	-	-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	-	-
E 建筑业股票市值	-	-
F 批发和零售业股票市值	-	-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	-	-
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	-	-
J 金融业股票市值	-	-
K 房地产业股票市值	-	-
L 租赁和商务服务业股票市值	-	-
M 科学研究和技术服务业股票市值	-	-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	-	-
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	-	-
R 文化、体育和娱乐业股票市值	-	-
保健	-	-
必需消费品	-	-
材料	-	-
房地产	-	-
非必需消费品	-	-
工业	-	-
公用事业	-	-
金融	-	-
能源	-	-
通信服务	-	-
信息技术	-	-

前十股票

截止日期：

股票代码	股票简称	占净值比（%）
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
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-	-	-

持债明细

华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A 2024年持债明细报告日期：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	018021	国开2303	70,000	7,145,740.00	5.06
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于2024年第1季度报告。

财务指标

华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2023-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	455,700.00	0.22
2	001979	招商蛇口	455,609.00	0.22
3	600325	华发股份	455,592.40	0.22
4	600153	建发股份	455,352.00	0.22

备注：数据来源于2023年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2023-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	001979	招商蛇口	449,402.00	0.22
2	600048	保利发展	437,100.00	0.21
3	600325	华发股份	414,595.00	0.20
4	600153	建发股份	403,676.00	0.20

备注：数据来源于2023年年度报告。

资产负债表

华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A 2024 资产负债报告日期：2024-03-31

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	15,209.34
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	126,241,253.54
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	100,000.00
应收利息	--
应收股利	--
应收申购款	16,922.85
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2024年第1季度报告。

利润表

华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A利润表本报告期：2023年01月01日至 2023年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	-762,817.09
1.利息收入	13,524.30
其中:存款利息收入	12,051.42
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	1,472.88
其他利息收入	-
2.投资收益	-2,849,036.68
其中:股票投资收益	-122,566.50
基金投资收益	-3,841,361.83
债券投资收益	150,726.48
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	964,165.17
3.公允价值变动收益	2,072,695.29
4.汇兑收益	-
5.其他收入	-
二、费用	875,681.11
1.管理人报酬	507,506.05
2.托管费	175,491.42
3.销售服务费	-
4.交易费用	-
5.利息支出	231.29
其中:卖出回购金融资产支出	231.29
6.其他费用	192,452.35
三、利润总额	-1,638,498.20
减：所得税费用	-
四、净利润	-1,638,498.20

备注：数据来源于2023年年度报告。

券种组合

华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A券种组合报告日期：2024-03-31

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	7,145,740.00	5.06
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	7,145,740.00	5.06
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	7,145,740.00	5.06

备注：数据来源于2024年第1季度报告。

持有人统计

华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
2,974	49,190.77	-	-	79,563,712.31	54.39	0.00	0.00

备注：数据来源于2023年年度报告。

华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A （基金代码：013158）

李晓易起始日：2022-05-24

基金工具

华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A （基金代码：013158）

李晓易起始日：2022-05-24

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