10.49%
近一年涨跌幅
1.0659
净值 (2025-02-06)
0.19%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.05
过去一周
0.57
过去一月
0.99
过去一季
2.31
过去半年
6.44
过去一年
10.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.59
日期
净值
累计净值
2025-02-06
1.0659
1.0659
2025-02-05
1.0639
1.0639
2025-01-27
1.0599
1.0599
2025-01-24
1.0597
1.0597
2025-01-23
1.0584
1.0584
2025-01-22
1.0594
1.0594
2025-01-21
1.0586
1.0586
2025-01-20
1.0579
1.0579
2025-01-17
1.0565
1.0565
2025-01-16
1.0562
1.0562
2025-01-15
1.0537
1.0537
2025-01-14
1.0523
1.0523
2025-01-13
1.0491
1.0491
2025-01-10
1.0514
1.0514
2025-01-09
1.0534
1.0534
2025-01-08
1.0537
1.0537
2025-01-07
1.0542
1.0542
2025-01-06
1.0554
1.0554
2025-01-03
1.0544
1.0544
截止日期:2025-02-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金代码:
013158
成立日期:
2022-03-15
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
李晓易 (开始担任本基金经理的日期:2022-05-24 证券从业日期:2015-04-07)
客服电话:
400-818-6666
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