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（基金代码：014092）
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李晓易
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
17.15
过去一周
0.64
过去一月
-0.52
过去一季
-0.01
过去半年
22.10
过去一年
11.98
过去三年
0.69
过去五年
--
成立以来
-18.51
日期
净值
累计净值
2025-12-12
0.8149
0.8149
2025-12-11
0.8095
0.8095
2025-12-10
0.8182
0.8182
2025-12-09
0.8188
0.8188
2025-12-08
0.8198
0.8198
2025-12-05
0.8097
0.8097
2025-12-04
0.8031
0.8031
2025-12-03
0.7999
0.7999
2025-12-02
0.8054
0.8054
2025-12-01
0.8105
0.8105
2025-11-28
0.8023
0.8023
2025-11-27
0.7984
0.7984
2025-11-26
0.8001
0.8001
2025-11-25
0.7912
0.7912
2025-11-24
0.7815
0.7815
2025-11-21
0.7798
0.7798
2025-11-20
0.8027
0.8027
2025-11-19
0.8076
0.8076
2025-11-18
0.8075
0.8075
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
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