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16.14
%
近一年涨跌幅
0.8180
净值 （2025-11-04）
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基金经理
李晓易
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.60
过去一周
-2.61
过去一月
-2.87
过去一季
14.74
过去半年
25.71
过去一年
16.14
过去三年
-1.11
过去五年
--
成立以来
-18.20
日期
净值
累计净值
2025-11-04
0.8180
0.8180
2025-11-03
0.8274
0.8274
2025-10-31
0.8271
0.8271
2025-10-30
0.8386
0.8386
2025-10-29
0.8507
0.8507
2025-10-28
0.8399
0.8399
2025-10-27
0.8427
0.8427
2025-10-24
0.8301
0.8301
2025-10-23
0.8129
0.8129
2025-10-22
0.8125
0.8125
2025-10-21
0.8167
0.8167
2025-10-20
0.7999
0.7999
2025-10-17
0.7914
0.7914
2025-10-16
0.8120
0.8120
2025-10-15
0.8118
0.8118
2025-10-14
0.7986
0.7986
2025-10-13
0.8179
0.8179
2025-10-10
0.8247
0.8247
2025-10-09
0.8501
0.8501
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
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持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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