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基金经理
李晓易
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单位净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.66
过去一周
-0.81
过去一月
11.69
过去一季
5.11
过去半年
5.22
过去一年
37.75
过去三年
8.62
过去五年
--
成立以来
-10.49
日期
净值
累计净值
2026-04-29
0.8951
0.8951
2026-04-28
0.8798
0.8798
2026-04-27
0.8895
0.8895
2026-04-24
0.8871
0.8871
2026-04-23
0.8946
0.8946
2026-04-22
0.9024
0.9024
2026-04-21
0.8870
0.8870
2026-04-20
0.8865
0.8865
2026-04-17
0.8820
0.8820
2026-04-16
0.8725
0.8725
2026-04-15
0.8534
0.8534
2026-04-14
0.8603
0.8603
2026-04-13
0.8448
0.8448
2026-04-10
0.8402
0.8402
2026-04-09
0.8199
0.8199
2026-04-08
0.8235
0.8235
2026-04-07
0.7855
0.7855
2026-04-03
0.7830
0.7830
2026-04-02
0.7852
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截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
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