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（基金代码：014092）
FOF
中风险(R3)
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3.55%
近一年涨跌幅
0.6674
净值 （2025-06-11）
0.51%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.05
过去一周
0.79
过去一月
0.75
过去一季
-5.45
过去半年
-7.45
过去一年
3.55
过去三年
-23.80
过去五年
--
成立以来
-33.26
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.6674
0.6674
2025-06-10
0.6640
0.6640
2025-06-09
0.6685
0.6685
2025-06-06
0.6651
0.6651
2025-06-05
0.6661
0.6661
2025-06-04
0.6622
0.6622
2025-06-03
0.6585
0.6585
2025-05-30
0.6569
0.6569
2025-05-29
0.6617
0.6617
2025-05-28
0.6542
0.6542
2025-05-27
0.6558
0.6558
2025-05-26
0.6587
0.6587
2025-05-23
0.6607
0.6607
2025-05-22
0.6653
0.6653
2025-05-21
0.6687
0.6687
2025-05-20
0.6678
0.6678
2025-05-19
0.6635
0.6635
2025-05-16
0.6641
0.6641
2025-05-15
0.6659
0.6659
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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条件
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基金托管费
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