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李晓易
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单位净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-3.87
过去一周
-0.12
过去一月
-5.87
过去一季
0.65
过去半年
5.03
过去一年
5.96
过去三年
-30.12
过去五年
--
成立以来
-33.13
日期
净值
累计净值
2025-01-15
0.6687
0.6687
2025-01-14
0.6711
0.6711
2025-01-13
0.6567
0.6567
2025-01-10
0.6581
0.6581
2025-01-09
0.6661
0.6661
2025-01-08
0.6695
0.6695
2025-01-07
0.6712
0.6712
2025-01-06
0.6702
0.6702
2025-01-03
0.6696
0.6696
2025-01-02
0.6774
0.6774
2024-12-31
0.6956
0.6956
2024-12-30
0.7054
0.7054
2024-12-27
0.7020
0.7020
2024-12-26
0.7021
0.7021
2024-12-25
0.7034
0.7034
2024-12-24
0.7017
0.7017
2024-12-23
0.6950
0.6950
2024-12-20
0.6947
0.6947
2024-12-19
0.6973
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截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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