2024-04-19 最新净值
累计净值: | 0.7518 (2024-04-19) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.49% |
成立日: | 2022-04-08 |
今年以来收益: | -1.96% |
---|---|
过去一年收益: | -21.88% |
成立以来收益: | -24.82% |
基金经理: | 李晓易 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -1.96 | 过去一周 | 1.06 |
过去一月 | -2.11 |
过去一季 | 4.36 |
过去半年 | -3.75 |
过去一年 | -21.88 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -24.82 |
硕士。曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理。2015年4月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理(2019年1月24日至2022年5月24日期间)等。
2022-04-08起,任期回报 -24.82%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2022-04-08~2022-05-24 | 郑铮 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | |
债券 | 5.73 |
现金 | 0.97 |
其他 | 93.3 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | - | - |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
保健 | - | - |
必需消费品 | - | - |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | - | - |
工业 | - | - |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | - | - |
通信服务 | - | - |
信息技术 | - | - |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
019709
|
23国债16
|
26,000
|
2,629,123.56
|
5.75
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688378
|
奥来德
|
2,374,418.32
|
1.02
|
2
|
603283
|
赛腾股份
|
2,370,805.58
|
1.02
|
3
|
600325
|
华发股份
|
1,811,581.00
|
0.78
|
4
|
600153
|
建发股份
|
1,810,848.00
|
0.78
|
5
|
600048
|
保利发展
|
1,810,399.00
|
0.78
|
6
|
001979
|
招商蛇口
|
1,569,413.00
|
0.67
|
7
|
600938
|
中国海油
|
1,131,918.00
|
0.49
|
8
|
601728
|
中国电信
|
1,030,011.00
|
0.44
|
9
|
600941
|
中国移动
|
1,027,161.00
|
0.44
|
10
|
300502
|
新易盛
|
1,024,053.00
|
0.44
|
11
|
000063
|
中兴通讯
|
821,463.00
|
0.35
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688378
|
奥来德
|
2,377,314.25
|
1.02
|
2
|
603283
|
赛腾股份
|
2,245,980.00
|
0.96
|
3
|
600325
|
华发股份
|
1,829,187.00
|
0.78
|
4
|
600153
|
建发股份
|
1,826,281.00
|
0.78
|
5
|
600048
|
保利发展
|
1,786,605.00
|
0.77
|
6
|
001979
|
招商蛇口
|
1,619,168.00
|
0.69
|
7
|
600938
|
中国海油
|
1,103,957.00
|
0.47
|
8
|
600941
|
中国移动
|
973,450.00
|
0.42
|
9
|
300502
|
新易盛
|
941,323.00
|
0.40
|
10
|
601728
|
中国电信
|
843,521.00
|
0.36
|
11
|
000063
|
中兴通讯
|
783,398.00
|
0.34
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
11,974.61
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
42,823,452.85
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
5,977.50
|
应收申购款
|
15.50
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-1,707,569.28
|
1.利息收入
|
18,160.93
|
其中:存款利息收入
|
17,219.37
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
941.56
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-756,187.13
|
其中:股票投资收益
|
-495,037.96
|
基金投资收益
|
-443,608.57
|
债券投资收益
|
52,064.90
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
130,394.50
|
3.公允价值变动收益
|
-1,249,726.43
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
280,183.35
|
二、费用
|
935,132.77
|
1.管理人报酬
|
538,693.15
|
2.托管费
|
177,257.50
|
3.销售服务费
|
18,844.14
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
163.54
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
163.54
|
6.其他费用
|
170,205.00
|
三、利润总额
|
-2,642,702.05
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-2,642,702.05
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
2,629,123.56
|
5.75
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
2,629,123.56
|
5.75
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
1,672
|
41,073.18
|
31,490,677.65
|
45.86
|
37,183,687.44
|
54.14
|
0.00
|
0.00
|