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华夏行业配置股票(FOF-LOF)A (基金代码:501217)

  • 0.7373

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.7373 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -1.82%
    成立日: 2022-04-08
  • 今年以来收益: -3.85%
    过去一年收益: -24.72%
    成立以来收益: -26.27%
  • 基金经理: 李晓易
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -3.85
过去一周 -2.27
过去一月 -3.44
过去一季 0.29
过去半年 -5.61
过去一年 -24.72
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -26.27
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李晓易起始日:2022-04-08

硕士。曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理。2015年4月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理(2019年1月24日至2022年5月24日期间)等。

2022-04-08起,任期回报 -26.27%。

任职时间 基金经理
2022-04-08~2022-05-24 郑铮
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券
现金 4.70
其他 95.3
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
688378
奥来德
2,374,418.32
1.02
2
603283
赛腾股份
2,370,805.58
1.02
3
600325
华发股份
1,811,581.00
0.78
4
600153
建发股份
1,810,848.00
0.78
5
600048
保利发展
1,810,399.00
0.78
6
001979
招商蛇口
1,569,413.00
0.67
7
600938
中国海油
1,131,918.00
0.49
8
601728
中国电信
1,030,011.00
0.44
9
600941
中国移动
1,027,161.00
0.44
10
300502
新易盛
1,024,053.00
0.44
11
000063
中兴通讯
821,463.00
0.35
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
688378
奥来德
2,377,314.25
1.02
2
603283
赛腾股份
2,245,980.00
0.96
3
600325
华发股份
1,829,187.00
0.78
4
600153
建发股份
1,826,281.00
0.78
5
600048
保利发展
1,786,605.00
0.77
6
001979
招商蛇口
1,619,168.00
0.69
7
600938
中国海油
1,103,957.00
0.47
8
600941
中国移动
973,450.00
0.42
9
300502
新易盛
941,323.00
0.40
10
601728
中国电信
843,521.00
0.36
11
000063
中兴通讯
783,398.00
0.34
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
7,811.18
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
43,191,839.30
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
82,075.00
应收申购款
7,008,207.25
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-1,707,569.28
 1.利息收入
18,160.93
 其中:存款利息收入
17,219.37
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
941.56
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-756,187.13
 其中:股票投资收益
-495,037.96
 基金投资收益
-443,608.57
 债券投资收益
52,064.90
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
130,394.50
 3.公允价值变动收益
-1,249,726.43
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
280,183.35
 二、费用
935,132.77
 1.管理人报酬
538,693.15
 2.托管费
177,257.50
 3.销售服务费
18,844.14
 4.交易费用
-
 5.利息支出
163.54
 其中:卖出回购金融资产支出
163.54
 6.其他费用
170,205.00
 三、利润总额
-2,642,702.05
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-2,642,702.05
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
1,672
41,073.18
31,490,677.65
45.86
37,183,687.44
54.14
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。