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（基金代码：014092）
FOF
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1.11%
近一年涨跌幅
0.6622
净值 （2025-06-04）
0.56%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.80
过去一周
1.22
过去一月
1.77
过去一季
-4.87
过去半年
-6.85
过去一年
1.11
过去三年
-21.21
过去五年
--
成立以来
-33.78
日期
净值
累计净值
2025-06-04
0.6622
0.6622
2025-06-03
0.6585
0.6585
2025-05-30
0.6569
0.6569
2025-05-29
0.6617
0.6617
2025-05-28
0.6542
0.6542
2025-05-27
0.6558
0.6558
2025-05-26
0.6587
0.6587
2025-05-23
0.6607
0.6607
2025-05-22
0.6653
0.6653
2025-05-21
0.6687
0.6687
2025-05-20
0.6678
0.6678
2025-05-19
0.6635
0.6635
2025-05-16
0.6641
0.6641
2025-05-15
0.6659
0.6659
2025-05-14
0.6733
0.6733
2025-05-13
0.6681
0.6681
2025-05-12
0.6683
0.6683
2025-05-09
0.6624
0.6624
2025-05-08
0.6646
0.6646
截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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