(基金代码:011263)
债券型
中低风险(R2)
2.82%
近一年涨跌幅
1.1106
净值 (2025-05-28)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.30
过去一周
-0.02
过去一月
0.23
过去一季
0.75
过去半年
1.20
过去一年
2.82
过去三年
12.11
过去五年
--
成立以来
15.31
日期
净值
累计净值
2025-05-28
1.1106
1.1519
2025-05-27
1.1108
1.1521
2025-05-26
1.1110
1.1523
2025-05-23
1.1109
1.1522
2025-05-22
1.1109
1.1522
2025-05-21
1.1108
1.1521
2025-05-20
1.1107
1.1520
2025-05-19
1.1105
1.1518
2025-05-16
1.1101
1.1514
2025-05-15
1.1106
1.1519
2025-05-14
1.1107
1.1520
2025-05-13
1.1108
1.1521
2025-05-12
1.1101
1.1514
2025-05-09
1.1108
1.1521
2025-05-08
1.1101
1.1514
2025-05-07
1.1092
1.1505
2025-05-06
1.1092
1.1505
2025-04-30
1.1090
1.1503
2025-04-29
1.1087
1.1500
截止日期:2025-05-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
文世伦
文世伦
从业年限:8年
起始日:2024-11-19
任期回报 1.39%
硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员,中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)等。
截止日期:2025-05-28
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基金经理变动记录
任职日期
离任时期
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2024-11-19
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2021-08-20
2022-06-21
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