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华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
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中低风险(R2)
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2.05
%
近一年涨跌幅
1.1154
净值 （2025-10-31）
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基金经理
文世伦
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2.05
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10.29
过去五年
--
成立以来
15.81
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.1154
1.1567
2025-10-30
1.1143
1.1556
2025-10-29
1.1137
1.1550
2025-10-28
1.1135
1.1548
2025-10-27
1.1126
1.1539
2025-10-24
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1.1536
2025-10-23
1.1123
1.1536
2025-10-22
1.1122
1.1535
2025-10-21
1.1119
1.1532
2025-10-20
1.1117
1.1530
2025-10-17
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1.1533
2025-10-16
1.1113
1.1526
2025-10-15
1.1110
1.1523
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1.1524
2025-10-13
1.1111
1.1524
2025-10-10
1.1105
1.1518
2025-10-09
1.1104
1.1517
2025-09-30
1.1097
1.1510
2025-09-29
1.1093
1.1506
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
文世伦
文世伦
从业年限：8年
起始日：2024-11-19
任期回报 1.83%
硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员，中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)等。
截止日期：2025-10-31
TA管理的其他基金
华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
29.85%
成立以来收益
(2025-10-31 )
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华夏鼎庆一年定开债券发起式
（基金代码：018179）
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成立以来收益
(2025-10-31 )
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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
16.15%
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(2025-10-31 )
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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
16.05%
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(2025-10-31 )
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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
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(2025-10-31 )
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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
8.45%
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2.92%
成立以来收益
(2025-10-31 )
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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
2.85%
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(2025-10-31 )
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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
1.25%
成立以来收益
(2025-10-31 )
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华夏鼎合债券A
（基金代码：023277）
0.76%
成立以来收益
(2025-10-31 )
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华夏鼎合债券C
（基金代码：023278）
0.68%
成立以来收益
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基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2021-09-09
2024-11-19
张海静
2021-08-20
2022-06-21
邓思聪
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