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华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
债券型
中低风险(R2)
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1.80
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1.1099
净值 （2025-08-22）
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基金经理
文世伦
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日期
净值
累计净值
2025-08-22
1.1099
1.1512
2025-08-21
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2025-08-20
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1.1537
2025-07-31
1.1122
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2025-07-30
1.1112
1.1525
2025-07-29
1.1099
1.1512
截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码：
011263
基金合同生效日：
2021-08-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-19 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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