(基金代码:011263)
债券型
中低风险(R2)
2.82%
近一年涨跌幅
1.1106
净值 (2025-05-28)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.30
过去一周
-0.02
过去一月
0.23
过去一季
0.75
过去半年
1.20
过去一年
2.82
过去三年
12.11
过去五年
--
成立以来
15.31
日期
净值
累计净值
2025-05-28
1.1106
1.1519
2025-05-27
1.1108
1.1521
2025-05-26
1.1110
1.1523
2025-05-23
1.1109
1.1522
2025-05-22
1.1109
1.1522
2025-05-21
1.1108
1.1521
2025-05-20
1.1107
1.1520
2025-05-19
1.1105
1.1518
2025-05-16
1.1101
1.1514
2025-05-15
1.1106
1.1519
2025-05-14
1.1107
1.1520
2025-05-13
1.1108
1.1521
2025-05-12
1.1101
1.1514
2025-05-09
1.1108
1.1521
2025-05-08
1.1101
1.1514
2025-05-07
1.1092
1.1505
2025-05-06
1.1092
1.1505
2025-04-30
1.1090
1.1503
2025-04-29
1.1087
1.1500
截止日期:2025-05-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
99.24
现金
0.76
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
212380005
23光大银行债01
1,000,000
103,267,923.29
5.80
2
212380011
23上海银行债02
1,000,000
102,761,358.90
5.77
3
212380003
23华夏银行债01
1,000,000
100,962,273.97
5.67
4
112403238
24农业银行CD238
1,000,000
99,090,226.85
5.57
5
2420030
24南京银行02
900,000
91,716,608.22
5.15
-
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-