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华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
债券型
中低风险(R2)
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4.65
%
近一年涨跌幅
1.1350
净值 （2025-01-23）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.17
过去一周
-0.07
过去一月
-0.06
过去一季
1.16
过去半年
1.50
过去一年
4.65
过去三年
13.14
过去五年
--
成立以来
14.77
日期
净值
累计净值
2025-01-23
1.1350
1.1463
2025-01-22
1.1355
1.1468
2025-01-21
1.1353
1.1466
2025-01-20
1.1353
1.1466
2025-01-17
1.1355
1.1468
2025-01-16
1.1357
1.1470
2025-01-15
1.1363
1.1476
2025-01-14
1.1362
1.1475
2025-01-13
1.1359
1.1472
2025-01-10
1.1366
1.1479
2025-01-09
1.1369
1.1482
2025-01-08
1.1376
1.1489
2025-01-07
1.1379
1.1492
2025-01-06
1.1383
1.1496
2025-01-03
1.1383
1.1496
2025-01-02
1.1380
1.1493
2024-12-31
1.1374
1.1487
2024-12-30
1.1367
1.1480
2024-12-27
1.1366
1.1479
截止日期：2025-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.52
现金
0.28
其他
0.2
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
200405
20农发05
1,000,000
101,318,630.14
14.39
2
240210
24国开10
900,000
91,658,589.04
13.02
3
240203
24国开03
600,000
61,761,049.18
8.77
4
230302
23进出02
500,000
50,642,465.75
7.19
5
112406230
24交通银行CD230
500,000
49,261,432.88
7.00
-
-
-
-
-
-
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