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华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
债券型
中低风险(R2)
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2.05
%
近一年涨跌幅
1.1154
净值 （2025-10-31）
0.10%
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基金经理
文世伦
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0.73
过去一周
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过去一月
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过去一季
0.29
过去半年
0.58
过去一年
2.05
过去三年
10.29
过去五年
--
成立以来
15.81
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.1154
1.1567
2025-10-30
1.1143
1.1556
2025-10-29
1.1137
1.1550
2025-10-28
1.1135
1.1548
2025-10-27
1.1126
1.1539
2025-10-24
1.1123
1.1536
2025-10-23
1.1123
1.1536
2025-10-22
1.1122
1.1535
2025-10-21
1.1119
1.1532
2025-10-20
1.1117
1.1530
2025-10-17
1.1120
1.1533
2025-10-16
1.1113
1.1526
2025-10-15
1.1110
1.1523
2025-10-14
1.1111
1.1524
2025-10-13
1.1111
1.1524
2025-10-10
1.1105
1.1518
2025-10-09
1.1104
1.1517
2025-09-30
1.1097
1.1510
2025-09-29
1.1093
1.1506
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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