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文世伦
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过去一月
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过去一季
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过去半年
1.50
过去一年
4.65
过去三年
13.14
过去五年
--
成立以来
14.77
日期
净值
累计净值
2025-01-23
1.1350
1.1463
2025-01-22
1.1355
1.1468
2025-01-21
1.1353
1.1466
2025-01-20
1.1353
1.1466
2025-01-17
1.1355
1.1468
2025-01-16
1.1357
1.1470
2025-01-15
1.1363
1.1476
2025-01-14
1.1362
1.1475
2025-01-13
1.1359
1.1472
2025-01-10
1.1366
1.1479
2025-01-09
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1.1482
2025-01-08
1.1376
1.1489
2025-01-07
1.1379
1.1492
2025-01-06
1.1383
1.1496
2025-01-03
1.1383
1.1496
2025-01-02
1.1380
1.1493
2024-12-31
1.1374
1.1487
2024-12-30
1.1367
1.1480
2024-12-27
1.1366
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截止日期：2025-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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