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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
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基金经理
文世伦
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2.00
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10.58
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成立以来
15.72
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.0642
1.1512
2025-09-02
1.0637
1.1507
2025-09-01
1.0636
1.1506
2025-08-29
1.0634
1.1504
2025-08-28
1.0633
1.1503
2025-08-27
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1.1505
2025-08-25
1.0632
1.1502
2025-08-22
1.0627
1.1497
2025-08-21
1.0627
1.1497
2025-08-20
1.0624
1.1494
2025-08-19
1.0626
1.1496
2025-08-18
1.0624
1.1494
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1.1508
2025-08-14
1.0641
1.1511
2025-08-13
1.0643
1.1513
2025-08-12
1.0642
1.1512
2025-08-11
1.0649
1.1519
2025-08-08
1.0657
1.1527
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
文世伦
文世伦
从业年限：8年
起始日：2024-11-19
任期回报 1.53%
硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员，中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)等。
截止日期：2025-09-03
TA管理的其他基金
华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
29.54%
成立以来收益
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华夏鼎庆一年定开债券发起式
（基金代码：018179）
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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
15.78%
成立以来收益
(2025-09-03 )
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华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
15.40%
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(2025-09-03 )
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华夏鼎安一年定开债券发起式
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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
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(2025-09-03 )
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华夏鼎昭利率债债券C
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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
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华夏鼎合债券A
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华夏鼎合债券C
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任职日期
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基金经理
2021-09-09
2024-11-19
张海静
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2022-06-21
邓思聪
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