(基金代码:011262)
债券型
中低风险(R2)
2.86%
近一年涨跌幅
1.0657
净值 (2025-06-11)
0.05%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.58
过去一周
0.20
过去一月
0.24
过去一季
1.22
过去半年
0.95
过去一年
2.86
过去三年
13.02
过去五年
--
成立以来
15.89
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.0657
1.1527
2025-06-10
1.0652
1.1522
2025-06-09
1.0651
1.1521
2025-06-06
1.0647
1.1517
2025-06-05
1.0636
1.1506
2025-06-04
1.0636
1.1506
2025-06-03
1.0634
1.1504
2025-05-30
1.0633
1.1503
2025-05-29
1.0621
1.1491
2025-05-28
1.0631
1.1501
2025-05-27
1.0633
1.1503
2025-05-26
1.0636
1.1506
2025-05-23
1.0634
1.1504
2025-05-22
1.0634
1.1504
2025-05-21
1.0633
1.1503
2025-05-20
1.0632
1.1502
2025-05-19
1.0630
1.1500
2025-05-16
1.0627
1.1497
2025-05-15
1.0631
1.1501
截止日期:2025-06-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
文世伦
文世伦
从业年限:8年
起始日:2024-11-19
任期回报 1.68%
硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员,中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)等。
截止日期:2025-06-11
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基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
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2024-11-19
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2021-08-20
2022-06-21
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