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（基金代码：011262）
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文世伦
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过去一周
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过去一月
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过去一季
0.08
过去半年
0.82
过去一年
2.00
过去三年
10.58
过去五年
--
成立以来
15.72
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.0642
1.1512
2025-09-02
1.0637
1.1507
2025-09-01
1.0636
1.1506
2025-08-29
1.0634
1.1504
2025-08-28
1.0633
1.1503
2025-08-27
1.0637
1.1507
2025-08-26
1.0635
1.1505
2025-08-25
1.0632
1.1502
2025-08-22
1.0627
1.1497
2025-08-21
1.0627
1.1497
2025-08-20
1.0624
1.1494
2025-08-19
1.0626
1.1496
2025-08-18
1.0624
1.1494
2025-08-15
1.0638
1.1508
2025-08-14
1.0641
1.1511
2025-08-13
1.0643
1.1513
2025-08-12
1.0642
1.1512
2025-08-11
1.0649
1.1519
2025-08-08
1.0657
1.1527
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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