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（基金代码：011262）
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近一年涨跌幅
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文世伦
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30天
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
1.78
过去一周
-0.02
过去一月
0.18
过去一季
0.43
过去半年
1.31
过去一年
2.26
过去三年
9.83
过去五年
18.17
成立以来
18.17
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.0867
1.1737
2026-08-20
1.0869
1.1739
2026-08-19
1.0871
1.1741
2026-08-18
1.0876
1.1746
2026-08-17
1.0871
1.1741
2026-08-14
1.0869
1.1739
2026-08-13
1.0867
1.1737
2026-08-12
1.0863
1.1733
2026-08-11
1.0863
1.1733
2026-08-10
1.0863
1.1733
2026-08-07
1.0860
1.1730
2026-08-06
1.0858
1.1728
2026-08-05
1.0857
1.1727
2026-08-04
1.0856
1.1726
2026-08-03
1.0855
1.1725
2026-07-31
1.0854
1.1724
2026-07-30
1.0851
1.1721
2026-07-29
1.0849
1.1719
2026-07-28
1.0849
1.1719
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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