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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.14
%
近一年涨跌幅
1.0681
净值 （2025-10-31）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.81
过去一周
0.28
过去一月
0.52
过去一季
0.31
过去半年
0.62
过去一年
2.14
过去三年
10.60
过去五年
--
成立以来
16.15
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0681
1.1551
2025-10-30
1.0671
1.1541
2025-10-29
1.0665
1.1535
2025-10-28
1.0663
1.1533
2025-10-27
1.0654
1.1524
2025-10-24
1.0651
1.1521
2025-10-23
1.0652
1.1522
2025-10-22
1.0650
1.1520
2025-10-21
1.0648
1.1518
2025-10-20
1.0646
1.1516
2025-10-17
1.0649
1.1519
2025-10-16
1.0642
1.1512
2025-10-15
1.0639
1.1509
2025-10-14
1.0640
1.1510
2025-10-13
1.0639
1.1509
2025-10-10
1.0634
1.1504
2025-10-09
1.0633
1.1503
2025-09-30
1.0626
1.1496
2025-09-29
1.0622
1.1492
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.77
现金
0.23
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250405
25农发05
1,500,000
148,971,164.38
10.02
2
2420030
24南京银行02
900,000
90,890,679.45
6.11
3
212380011
23上海银行债02
800,000
80,972,984.11
5.44
4
102484301
24江西交投MTN011
800,000
80,286,588.49
5.40
5
212400007
24中信银行债01
700,000
70,687,975.34
4.75
-
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