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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
债券型
中低风险(R2)
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2.26
%
近一年涨跌幅
1.0867
净值 （2026-08-21）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.78
过去一周
-0.02
过去一月
0.18
过去一季
0.43
过去半年
1.31
过去一年
2.26
过去三年
9.83
过去五年
18.17
成立以来
18.17
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.0867
1.1737
2026-08-20
1.0869
1.1739
2026-08-19
1.0871
1.1741
2026-08-18
1.0876
1.1746
2026-08-17
1.0871
1.1741
2026-08-14
1.0869
1.1739
2026-08-13
1.0867
1.1737
2026-08-12
1.0863
1.1733
2026-08-11
1.0863
1.1733
2026-08-10
1.0863
1.1733
2026-08-07
1.0860
1.1730
2026-08-06
1.0858
1.1728
2026-08-05
1.0857
1.1727
2026-08-04
1.0856
1.1726
2026-08-03
1.0855
1.1725
2026-07-31
1.0854
1.1724
2026-07-30
1.0851
1.1721
2026-07-29
1.0849
1.1719
2026-07-28
1.0849
1.1719
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.50
现金
0.50
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2420030
24南京银行02
900,000
92,426,572.60
6.09
2
220305
22进出05
900,000
91,663,520.55
6.04
3
102484301
24江西交投MTN011
800,000
81,818,253.15
5.39
4
212400007
24中信银行债01
700,000
71,875,558.90
4.74
5
232580022
25工行二级资本债03BC
600,000
61,368,259.73
4.04
-
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