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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
债券型
中低风险(R2)
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6.54
%
近一年涨跌幅
1.0785
净值 （2024-12-20）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.52
过去一周
0.12
过去一月
0.96
过去一季
1.15
过去半年
1.96
过去一年
6.54
过去三年
14.07
过去五年
--
成立以来
15.10
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0785
1.1455
2024-12-19
1.0776
1.1446
2024-12-18
1.0774
1.1444
2024-12-17
1.0779
1.1449
2024-12-16
1.0783
1.1453
2024-12-13
1.0772
1.1442
2024-12-12
1.0760
1.1430
2024-12-11
1.0757
1.1427
2024-12-10
1.0756
1.1426
2024-12-09
1.0739
1.1409
2024-12-06
1.0733
1.1403
2024-12-05
1.0733
1.1403
2024-12-04
1.0731
1.1401
2024-12-03
1.0724
1.1394
2024-12-02
1.0723
1.1393
2024-11-29
1.0707
1.1377
2024-11-28
1.0700
1.1370
2024-11-27
1.0696
1.1366
2024-11-26
1.0695
1.1365
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.52
现金
0.28
其他
0.2
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
200405
20农发05
1,000,000
101,318,630.14
14.39
2
240210
24国开10
900,000
91,658,589.04
13.02
3
240203
24国开03
600,000
61,761,049.18
8.77
4
230302
23进出02
500,000
50,642,465.75
7.19
5
112406230
24交通银行CD230
500,000
49,261,432.88
7.00
-
-
-
-
-
-
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