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（基金代码：011262）
债券型
中低风险(R2)
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2.83%
近一年涨跌幅
1.0647
净值 （2025-06-06）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.49
过去一周
0.13
过去一月
0.28
过去一季
0.90
过去半年
1.08
过去一年
2.83
过去三年
12.94
过去五年
--
成立以来
15.78
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.0647
1.1517
2025-06-05
1.0636
1.1506
2025-06-04
1.0636
1.1506
2025-06-03
1.0634
1.1504
2025-05-30
1.0633
1.1503
2025-05-29
1.0621
1.1491
2025-05-28
1.0631
1.1501
2025-05-27
1.0633
1.1503
2025-05-26
1.0636
1.1506
2025-05-23
1.0634
1.1504
2025-05-22
1.0634
1.1504
2025-05-21
1.0633
1.1503
2025-05-20
1.0632
1.1502
2025-05-19
1.0630
1.1500
2025-05-16
1.0627
1.1497
2025-05-15
1.0631
1.1501
2025-05-14
1.0632
1.1502
2025-05-13
1.0633
1.1503
2025-05-12
1.0626
1.1496
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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