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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
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近一年涨跌幅
1.0785
净值 （2024-12-20）
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基金经理
文世伦
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今年以来
5.52
过去一周
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过去一月
0.96
过去一季
1.15
过去半年
1.96
过去一年
6.54
过去三年
14.07
过去五年
--
成立以来
15.10
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0785
1.1455
2024-12-19
1.0776
1.1446
2024-12-18
1.0774
1.1444
2024-12-17
1.0779
1.1449
2024-12-16
1.0783
1.1453
2024-12-13
1.0772
1.1442
2024-12-12
1.0760
1.1430
2024-12-11
1.0757
1.1427
2024-12-10
1.0756
1.1426
2024-12-09
1.0739
1.1409
2024-12-06
1.0733
1.1403
2024-12-05
1.0733
1.1403
2024-12-04
1.0731
1.1401
2024-12-03
1.0724
1.1394
2024-12-02
1.0723
1.1393
2024-11-29
1.0707
1.1377
2024-11-28
1.0700
1.1370
2024-11-27
1.0696
1.1366
2024-11-26
1.0695
1.1365
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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