(基金代码:023277)
债券型
中低风险(R2)
1.05%
近一年涨跌幅
1.0124
净值 (2026-03-11)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.38
过去一周
-0.01
过去一月
0.09
过去一季
0.45
过去半年
0.68
过去一年
1.05
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.24
日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.0124
1.0124
2026-03-10
1.0124
1.0124
2026-03-09
1.0124
1.0124
2026-03-06
1.0127
1.0127
2026-03-05
1.0126
1.0126
2026-03-04
1.0125
1.0125
2026-03-03
1.0123
1.0123
2026-03-02
1.0121
1.0121
2026-02-27
1.0118
1.0118
2026-02-26
1.0117
1.0117
2026-02-25
1.0120
1.0120
2026-02-24
1.0121
1.0121
2026-02-13
1.0117
1.0117
2026-02-12
1.0116
1.0116
2026-02-11
1.0115
1.0115
2026-02-10
1.0114
1.0114
2026-02-09
1.0114
1.0114
2026-02-06
1.0110
1.0110
2026-02-05
1.0108
1.0108
截止日期:2026-03-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
文世伦
文世伦
从业年限:9年
起始日:2025-01-23
任期回报 1.24%
2017年4月至2021年5月,曾任华夏基金管理有限公司交易员,2021年5月至2022年7月,曾任中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。
截止日期:2026-03-11
TA管理的其他基金
基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2025-01-23
2026-02-06
柳万军
推荐基金