(基金代码:023277)
债券型
中低风险(R2)
1.74%
近一年涨跌幅
1.0231
净值 (2026-08-21)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.44
过去一周
0.03
过去一月
0.17
过去一季
0.45
过去半年
1.13
过去一年
1.74
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.31
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.0231
1.0231
2026-08-20
1.0231
1.0231
2026-08-19
1.0232
1.0232
2026-08-18
1.0234
1.0234
2026-08-17
1.0231
1.0231
2026-08-14
1.0228
1.0228
2026-08-13
1.0228
1.0228
2026-08-12
1.0227
1.0227
2026-08-11
1.0227
1.0227
2026-08-10
1.0228
1.0228
2026-08-07
1.0226
1.0226
2026-08-06
1.0224
1.0224
2026-08-05
1.0222
1.0222
2026-08-04
1.0222
1.0222
2026-08-03
1.0220
1.0220
2026-07-31
1.0220
1.0220
2026-07-30
1.0218
1.0218
2026-07-29
1.0216
1.0216
2026-07-28
1.0215
1.0215
截止日期:2026-08-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
推荐基金