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华夏鼎合债券A
（基金代码：023277）
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净值 （2025-06-25）
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柳万军 文世伦
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日期
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累计净值
2025-06-25
1.0071
1.0071
2025-06-24
1.0073
1.0073
2025-06-23
1.0074
1.0074
2025-06-20
1.0073
1.0073
2025-06-19
1.0072
1.0072
2025-06-18
1.0071
1.0071
2025-06-17
1.0070
1.0070
2025-06-16
1.0069
1.0069
2025-06-13
1.0068
1.0068
2025-06-12
1.0067
1.0067
2025-06-11
1.0066
1.0066
2025-06-10
1.0063
1.0063
2025-06-09
1.0063
1.0063
2025-06-06
1.0060
1.0060
2025-06-05
1.0057
1.0057
2025-06-04
1.0057
1.0057
2025-06-03
1.0056
1.0056
2025-05-30
1.0056
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2025-05-29
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截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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