• 1.0892

  2024-07-26 最新净值

• 累计净值：	1.0892 （2024-07-26）
  日涨跌幅：	1.10%
  成立日：	2019-06-05

• 今年以来净值增长率：	-10.03%
  过去一年净值增长率：	-24.15%
  成立以来净值增长率：	8.92%

• 基金经理：	鲁亚运
  交易状态：	开放申购
  托管人：	中国建设银行

数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核