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过去一周
1.56
过去一月
2.24
过去一季
13.06
过去半年
22.93
过去一年
17.43
过去三年
-38.72
过去五年
14.09
成立以来
36.72
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.3672
1.3672
2024-12-26
1.3740
1.3740
2024-12-25
1.3565
1.3565
2024-12-24
1.3576
1.3576
2024-12-23
1.3371
1.3371
2024-12-20
1.3462
1.3462
2024-12-19
1.3442
1.3442
2024-12-18
1.3312
1.3312
2024-12-17
1.3299
1.3299
2024-12-16
1.3252
1.3252
2024-12-13
1.3433
1.3433
2024-12-12
1.3761
1.3761
2024-12-11
1.3621
1.3621
2024-12-10
1.3649
1.3649
2024-12-09
1.3552
1.3552
2024-12-06
1.3628
1.3628
2024-12-05
1.3416
1.3416
2024-12-04
1.3406
1.3406
2024-12-03
1.3538
1.3538
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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