(基金代码:006910)
指数型
中高风险(R4)
39.84%
近一年涨跌幅
1.5168
净值 (2025-07-24)
1.05%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.75
过去一周
1.26
过去一月
11.79
过去一季
18.26
过去半年
12.88
过去一年
39.84
过去三年
-21.02
过去五年
-14.83
成立以来
51.68
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.5168
1.5168
2025-07-23
1.5010
1.5010
2025-07-22
1.4999
1.4999
2025-07-21
1.4974
1.4974
2025-07-18
1.4951
1.4951
2025-07-17
1.4979
1.4979
2025-07-16
1.4690
1.4690
2025-07-15
1.4744
1.4744
2025-07-14
1.4365
1.4365
2025-07-11
1.4383
1.4383
2025-07-10
1.4277
1.4277
2025-07-09
1.4279
1.4279
2025-07-08
1.4324
1.4324
2025-07-07
1.3999
1.3999
2025-07-04
1.4128
1.4128
2025-07-03
1.4131
1.4131
2025-07-02
1.3927
1.3927
2025-07-01
1.4096
1.4096
2025-06-30
1.4100
1.4100
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%