(基金代码:006910)
指数型
中高风险(R4)
52.14%
近一年涨跌幅
2.1216
净值 (2026-02-12)
0.97%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.36
过去一周
2.83
过去一月
-2.14
过去一季
7.44
过去半年
33.69
过去一年
52.14
过去三年
25.42
过去五年
-15.69
成立以来
112.16
日期
净值
累计净值
2026-02-12
2.1216
2.1216
2026-02-11
2.1013
2.1013
2026-02-10
2.1252
2.1252
2026-02-09
2.1110
2.1110
2026-02-06
2.0447
2.0447
2026-02-05
2.0633
2.0633
2026-02-04
2.0917
2.0917
2026-02-03
2.1229
2.1229
2026-02-02
2.1011
2.1011
2026-01-30
2.1543
2.1543
2026-01-29
2.1336
2.1336
2026-01-28
2.1629
2.1629
2026-01-27
2.1577
2.1577
2026-01-26
2.1407
2.1407
2026-01-23
2.1569
2.1569
2026-01-22
2.1831
2.1831
2026-01-21
2.1613
2.1613
2026-01-20
2.1329
2.1329
2026-01-19
2.1813
2.1813
截止日期:2026-02-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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