(基金代码:005364)
债券型
中低风险(R2)
2.29%
近一年涨跌幅
1.0429
净值 (2025-07-24)
-0.14%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.41
过去一周
-0.33
过去一月
-0.21
过去一季
0.40
过去半年
0.67
过去一年
2.29
过去三年
10.30
过去五年
18.73
成立以来
25.28
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.0429
1.2344
2025-07-23
1.0444
1.2359
2025-07-22
1.0451
1.2366
2025-07-21
1.0457
1.2372
2025-07-18
1.0464
1.2379
2025-07-17
1.0464
1.2379
2025-07-16
1.0463
1.2378
2025-07-15
1.0462
1.2377
2025-07-14
1.0452
1.2367
2025-07-11
1.0456
1.2371
2025-07-10
1.0457
1.2372
2025-07-09
1.0465
1.2380
2025-07-08
1.0466
1.2381
2025-07-07
1.0469
1.2384
2025-07-04
1.0467
1.2382
2025-07-03
1.0465
1.2380
2025-07-02
1.0463
1.2378
2025-07-01
1.0455
1.2370
2025-06-30
1.0449
1.2364
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
张海静
张海静
从业年限:18年
起始日:2022-06-29
任期回报 10.77%
硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司。历任投资经理助理、基金经理助理、投资经理,华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至2021年6月9日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2020年1月6日至2021年1月27日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2020年5月13日至2021年6月9日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日至2021年8月16日期间)、华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理(2020年7月3日至2021年8月16日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金经理(2020年9月29日至2022年6月21日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月15日至2023年3月21日期间)、华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年9月19日至2024年3月4日期间)、华夏鼎英债券型证券投资基金基金经理(2021年9月9日至2024年11月19日期间)、华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月21日至2024年11月19日期间)、华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年11月19日期间)、华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2023年8月23日至2025年3月19日期间)等。
截止日期:2025-07-24
TA管理的其他基金
63.34%
成立以来收益 (2025-07-24 )
19.36%
成立以来收益 (2025-07-24 )
18.84%
成立以来收益 (2025-07-24 )
14.83%
成立以来收益 (2025-07-24 )
基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2021-06-09
2022-06-29
刘薇
2020-05-07
2021-06-09
刘明宇
2018-08-06
2020-05-07
何家琪