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华夏鼎顺三个月定开债券C (基金代码:005365)

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    -- 最新净值

  • 累计净值: -- (--)
    日涨跌幅:
    成立日: 2018-08-06
  • 今年以来收益: --
    过去一年收益: --
    成立以来收益: --
  • 基金经理: 张海静
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 招商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
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  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:--
项目 净值增长率(%)
今年以来 --
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过去一季 --
过去半年 --
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 --
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张海静起始日:2022-06-29

硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司。历任投资经理助理、基金经理助理、投资经理,华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至2021年6月9日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2020年1月6日至2021年1月27日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2020年5月13日至2021年6月9日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日至2021年8月16日期间)、华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理(2020年7月3日至2021年8月16日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金经理(2020年9月29日至2022年6月21日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月15日至2023年3月21日期间)等。

2022-06-29起,任期回报 0.00%。

任职时间 基金经理
2021-06-09~2022-06-29 刘薇
2020-05-07~2021-06-09 刘明宇
2018-08-06~2020-05-07 何家琪
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 99.97
现金 0.03
其他 0.0
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
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持债明细
华夏鼎顺三个月定开债券C 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
230404
23农发04
4,300,000
435,844,701.37
6.08
2
230202
23国开02
4,200,000
426,313,426.23
5.95
3
230303
23进出03
3,400,000
352,193,180.33
4.92
4
240004
24附息国债04
3,200,000
322,343,736.26
4.50
5
112403047
24农业银行CD047
3,000,000
293,659,817.26
4.10
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏鼎顺三个月定开债券C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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2
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3
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19
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20
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
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2
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3
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20
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏鼎顺三个月定开债券C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
5,059,670,586.80
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
5,059,670,586.80
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
270,126.40
资产总计
5,061,836,160.87


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
1,332,143,490.76
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
943,180.34
应付托管费
314,393.43
应付销售服务费
--
应付交易费用
70,126.40
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
270,126.40
负债合计
1,333,671,190.93


所有者权益
数值(元)
实收基金
3,452,536,909.57
未分配利润
275,628,060.37
所有者权益合计
3,728,164,969.94
负债和所有者权益总计
5,061,836,160.87
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏鼎顺三个月定开债券C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
172,165,732.04
 1.利息收入
463,003.54
 其中:存款利息收入
175,120.44
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
287,883.10
 其他利息收入
-
 2.投资收益
155,927,108.41
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
155,927,108.41
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
15,775,620.09
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
33,421,515.42
 1.管理人报酬
12,653,019.52
 2.托管费
4,217,673.18
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
16,303,242.26
 其中:卖出回购金融资产支出
16,303,242.26
 6.其他费用
247,580.46
 三、利润总额
138,744,216.62
 减:所得税费用
-
 四、净利润
138,744,216.62
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏鼎顺三个月定开债券C券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
3,500,098,891.89
48.85
1
国家债券
655,243,365.08
9.14
2
央行票据
-
-
3
金融债券
5,675,578,352.56
79.21
4
企业债券
30,017,487.12
0.42
5
企业短期融资券
201,561,868.86
2.81
6
中期票据
622,286,664.97
8.68
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
7,576,224,161.60
105.73
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏鼎顺三个月定开债券C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
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-
-
-
-
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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