(基金代码:007166)
债券型
中低风险(R2)
1.80%
近一年涨跌幅
1.0731
净值 (2025-07-23)
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.07
过去一周
-0.20
过去一月
-0.23
过去一季
0.34
过去半年
0.40
过去一年
1.80
过去三年
9.04
过去五年
15.86
成立以来
20.63
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.0731
1.1925
2025-07-22
1.0736
1.1930
2025-07-21
1.0744
1.1938
2025-07-18
1.0752
1.1946
2025-07-17
1.0753
1.1947
2025-07-16
1.0753
1.1947
2025-07-15
1.0755
1.1949
2025-07-14
1.0740
1.1934
2025-07-11
1.0745
1.1939
2025-07-10
1.0746
1.1940
2025-07-09
1.0757
1.1951
2025-07-08
1.0757
1.1951
2025-07-07
1.0762
1.1956
2025-07-04
1.0761
1.1955
2025-07-03
1.0760
1.1954
2025-07-02
1.0760
1.1954
2025-07-01
1.0753
1.1947
2025-06-30
1.0747
1.1941
2025-06-27
1.0753
1.1947
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金代码:
007166
基金合同生效日:
2019-04-25
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
平安银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
张海静 (开始担任本基金经理的日期:2021-01-27 证券从业日期:2007-07-01)
客服电话:
400-818-6666