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（基金代码：012099）
债券型
中低风险(R2)
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3.44%
近一年涨跌幅
1.1036
净值 （2024-09-30）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.65
过去一周
-0.07
过去一月
0.05
过去一季
0.29
过去半年
1.46
过去一年
3.44
过去两年
--
过去三年
9.00
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
10.36
日期
净值
累计净值
2024-09-30
1.1036
1.1036
2024-09-27
1.1044
1.1044
2024-09-26
1.1048
1.1048
2024-09-25
1.1047
1.1047
2024-09-24
1.1045
1.1045
2024-09-23
1.1044
1.1044
2024-09-20
1.1043
1.1043
2024-09-19
1.1043
1.1043
2024-09-18
1.1043
1.1043
2024-09-13
1.1040
1.1040
2024-09-12
1.1039
1.1039
2024-09-11
1.1038
1.1038
2024-09-10
1.1038
1.1038
2024-09-09
1.1038
1.1038
2024-09-06
1.1037
1.1037
2024-09-05
1.1037
1.1037
2024-09-04
1.1035
1.1035
2024-09-03
1.1034
1.1034
2024-09-02
1.1033
1.1033
截止日期：2024-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金代码：
012099
成立日期：
2021-05-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期滚动开放）
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2023-08-23 证券从业日期：2023-08-23）
客服电话：
400-818-6666
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400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定节假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com
友情链接：
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