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华夏稳健增利4个月债券A
(基金代码:012099)
债券型
中低风险(R2)
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3.44
%
近一年涨跌幅
1.1036
净值 (2024-09-30)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
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累计净值走势
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.65
过去一周
-0.07
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0.05
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过去半年
1.46
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过去两年
--
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2024-09-30
1.1036
1.1036
2024-09-27
1.1044
1.1044
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1.1035
2024-09-03
1.1034
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2024-09-02
1.1033
1.1033
截止日期:2024-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金代码:
012099
成立日期:
2021-05-19
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期滚动开放)
基金经理:
张海静 (开始担任本基金经理的日期:2023-08-23 证券从业日期:2023-08-23)
客服电话:
400-818-6666
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