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华夏稳健增利4个月债券A
（基金代码：012099）
债券型
中低风险(R2)
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2.09
%
近一年涨跌幅
1.1175
净值 （2025-05-23）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇 张海静
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7.87
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11.75
日期
净值
累计净值
2025-05-23
1.1175
1.1175
2025-05-22
1.1175
1.1175
2025-05-21
1.1175
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1.1174
1.1174
2025-05-19
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1.1173
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1.1172
1.1172
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1.1172
1.1172
2025-05-14
1.1171
1.1171
2025-05-13
1.1170
1.1170
2025-05-12
1.1168
1.1168
2025-05-09
1.1166
1.1166
2025-05-08
1.1164
1.1164
2025-05-07
1.1161
1.1161
2025-05-06
1.1159
1.1159
2025-04-30
1.1156
1.1156
2025-04-29
1.1155
1.1155
2025-04-28
1.1154
1.1154
2025-04-25
1.1152
1.1152
2025-04-24
1.1152
1.1152
截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金代码：
012099
成立日期：
2021-05-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期滚动开放）
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-19 证券从业日期：2013-01-14）
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2023-08-23 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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