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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
6.09
%
近一年涨跌幅
1.0827
净值 （2024-12-20）
0.17%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.38
过去一周
0.19
过去一月
1.28
过去一季
1.30
过去半年
2.14
过去一年
6.09
过去三年
12.14
过去五年
19.06
成立以来
24.65
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0827
1.2292
2024-12-19
1.0809
1.2274
2024-12-18
1.0807
1.2272
2024-12-17
1.0814
1.2279
2024-12-16
1.0818
1.2283
2024-12-13
1.0806
1.2271
2024-12-12
1.0791
1.2256
2024-12-11
1.0784
1.2249
2024-12-10
1.0782
1.2247
2024-12-09
1.0760
1.2225
2024-12-06
1.0755
1.2220
2024-12-05
1.0755
1.2220
2024-12-04
1.0752
1.2217
2024-12-03
1.0743
1.2208
2024-12-02
1.0743
1.2208
2024-11-29
1.0719
1.2184
2024-11-28
1.0709
1.2174
2024-11-27
1.0703
1.2168
2024-11-26
1.0701
1.2166
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.55
现金
0.98
其他
0.47
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240403
24农发03
6,000,000
610,914,410.96
8.41
2
160213
16国开13
2,500,000
256,472,945.21
3.53
3
220315
22进出15
2,300,000
237,564,605.48
3.27
4
2328009
23中信银行01
2,000,000
204,476,361.64
2.81
5
240308
24进出08
2,000,000
200,271,890.41
2.76
-
-
-
-
-
-
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