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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.87
%
近一年涨跌幅
1.0641
净值 （2026-10-22）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.75
过去一周
0.14
过去一月
0.57
过去一季
1.22
过去半年
1.76
过去一年
2.87
过去三年
10.61
过去五年
17.34
成立以来
29.19
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0641
1.2666
2026-10-21
1.0642
1.2667
2026-10-20
1.0648
1.2673
2026-10-19
1.0628
1.2653
2026-10-16
1.0630
1.2655
2026-10-15
1.0626
1.2651
2026-10-14
1.0628
1.2653
2026-10-13
1.0618
1.2643
2026-10-12
1.0612
1.2637
2026-10-09
1.0596
1.2621
2026-10-08
1.0585
1.2610
2026-09-30
1.0587
1.2612
2026-09-29
1.0602
1.2627
2026-09-28
1.0585
1.2610
2026-09-24
1.0588
1.2613
2026-09-23
1.0580
1.2605
2026-09-22
1.0581
1.2606
2026-09-21
1.0571
1.2596
2026-09-18
1.0566
1.2591
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.90
现金
0.10
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
260301
26进出01
2,200,000
221,158,586.30
5.49
2
232400014
24民生银行二级资本债01
1,900,000
194,797,890.41
4.84
3
232680006
26农行二级资本债01B(BC)
1,500,000
152,353,150.68
3.78
4
092280033
22宁波银行二级资本债01
1,400,000
146,664,774.79
3.64
5
232480032
24兴业银行二级资本债02
1,100,000
114,609,259.18
2.85
-
-
-
-
-
-
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