华夏鼎顺三个月定开债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎顺三个月定开债券A

（基金代码：005364）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

2.60%

近一年涨跌幅

1.0406

净值（2025-10-31）

0.06%

日涨跌幅

基金经理

张海静

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.86

过去一周

0.23

过去一月

0.47

过去一季

0.31

过去半年

0.70

过去一年

2.60

过去三年

9.60

过去五年

18.83

成立以来

25.85

日期

净值

累计净值

2025-10-31

1.0406

1.2391

2025-10-30

1.0400

1.2385

2025-10-29

1.0395

1.2380

2025-10-28

1.0393

1.2378

2025-10-27

1.0386

1.2371

2025-10-24

1.0382

1.2367

2025-10-23

1.0384

1.2369

2025-10-22

1.0384

1.2369

2025-10-21

1.0382

1.2367

2025-10-20

1.0379

1.2364

2025-10-17

1.0381

1.2366

2025-10-16

1.0374

1.2359

2025-10-15

1.0370

1.2355

2025-10-14

1.0369

1.2354

2025-10-13

1.0368

1.2353

2025-10-10

1.0362

1.2347

2025-10-09

1.0363

1.2348

2025-09-30

1.0357

1.2342

2025-09-29

1.0353

1.2338

截止日期：2025-10-31

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.07

现金

0.27

其他

0.66

行业配置

截止日期 2025-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

250421

25农发21

3,600,000

361,446,213.70

5.96

2

232400014

24民生银行二级资本债01

2,000,000

202,538,630.14

3.34

3

2328009

23中信银行01

1,900,000

193,606,543.56

3.19

4

2500006

25超长特别国债06

1,900,000

186,458,720.11

3.08

5

2420013

24北京银行01

1,800,000

184,001,848.77

3.03

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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