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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
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1.64
%
近一年涨跌幅
1.0392
净值 （2026-03-03）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.35
过去一周
-0.02
过去一月
0.17
过去一季
0.45
过去半年
0.57
过去一年
1.64
过去三年
10.24
过去五年
17.72
成立以来
26.17
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.0392
1.2417
2026-03-02
1.0392
1.2417
2026-02-27
1.0385
1.2410
2026-02-26
1.0383
1.2408
2026-02-25
1.0390
1.2415
2026-02-24
1.0394
1.2419
2026-02-13
1.0389
1.2414
2026-02-12
1.0388
1.2413
2026-02-11
1.0386
1.2411
2026-02-10
1.0383
1.2408
2026-02-09
1.0383
1.2408
2026-02-06
1.0379
1.2404
2026-02-05
1.0376
1.2401
2026-02-04
1.0374
1.2399
2026-02-03
1.0374
1.2399
2026-02-02
1.0374
1.2399
2026-01-30
1.0375
1.2400
2026-01-29
1.0375
1.2400
2026-01-28
1.0374
1.2399
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.74
现金
0.26
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
222580017
25建行绿债02A(BC)
3,800,000
380,954,226.85
6.28
2
250431
25农发31
2,700,000
271,268,482.19
4.47
3
232400014
24民生银行二级资本债01
2,000,000
205,126,849.32
3.38
4
2328009
23中信银行01
1,900,000
194,420,795.07
3.21
5
2128039
21中国银行二级03
1,700,000
173,507,030.14
2.86
-
-
-
-
-
-
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