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（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.83%
近一年涨跌幅
1.0431
净值 （2025-06-06）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.43
过去一周
0.11
过去一月
0.24
过去一季
0.95
过去半年
1.20
过去一年
2.83
过去三年
10.94
过去五年
17.83
成立以来
25.31
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.0431
1.2346
2025-06-05
1.0423
1.2338
2025-06-04
1.0423
1.2338
2025-06-03
1.0421
1.2336
2025-05-30
1.0420
1.2335
2025-05-29
1.0411
1.2326
2025-05-28
1.0418
1.2333
2025-05-27
1.0421
1.2336
2025-05-26
1.0426
1.2341
2025-05-23
1.0423
1.2338
2025-05-22
1.0423
1.2338
2025-05-21
1.0422
1.2337
2025-05-20
1.0422
1.2337
2025-05-19
1.0419
1.2334
2025-05-16
1.0415
1.2330
2025-05-15
1.0419
1.2334
2025-05-14
1.0419
1.2334
2025-05-13
1.0419
1.2334
2025-05-12
1.0413
1.2328
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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