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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
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张海静
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今年以来
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过去一周
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过去一月
0.10
过去一季
0.25
过去半年
1.08
过去一年
2.33
过去三年
9.65
过去五年
18.87
成立以来
25.38
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0367
1.2352
2025-08-28
1.0367
1.2352
2025-08-27
1.0369
1.2354
2025-08-26
1.0368
1.2353
2025-08-25
1.0365
1.2350
2025-08-22
1.0361
1.2346
2025-08-21
1.0360
1.2345
2025-08-20
1.0359
1.2344
2025-08-19
1.0359
1.2344
2025-08-18
1.0358
1.2343
2025-08-15
1.0370
1.2355
2025-08-14
1.0372
1.2357
2025-08-13
1.0373
1.2358
2025-08-12
1.0373
1.2358
2025-08-11
1.0376
1.2361
2025-08-08
1.0384
1.2369
2025-08-07
1.0383
1.2368
2025-08-06
1.0380
1.2365
2025-08-05
1.0380
1.2365
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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