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过去一月
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过去一季
1.12
过去半年
1.00
过去一年
2.86
过去三年
10.95
过去五年
17.89
成立以来
25.37
日期
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累计净值
2025-06-10
1.0436
1.2351
2025-06-09
1.0435
1.2350
2025-06-06
1.0431
1.2346
2025-06-05
1.0423
1.2338
2025-06-04
1.0423
1.2338
2025-06-03
1.0421
1.2336
2025-05-30
1.0420
1.2335
2025-05-29
1.0411
1.2326
2025-05-28
1.0418
1.2333
2025-05-27
1.0421
1.2336
2025-05-26
1.0426
1.2341
2025-05-23
1.0423
1.2338
2025-05-22
1.0423
1.2338
2025-05-21
1.0422
1.2337
2025-05-20
1.0422
1.2337
2025-05-19
1.0419
1.2334
2025-05-16
1.0415
1.2330
2025-05-15
1.0419
1.2334
2025-05-14
1.0419
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截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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